基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时利发纯债债券A(003260) |
净值：
1.0904
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.3444 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 133.09 | 0.90 | 325,007,478.17 |
| 2024-12-31 | - | 108.15 | 2.12 | 424,578,514.20 |
| 2024-09-30 | - | 122.32 | 0.46 | 678,940,402.57 |
| 2024-06-30 | - | 115.23 | 0.38 | 1,659,039,588.33 |
| 2024-03-31 | - | 131.49 | 0.31 | 1,780,631,626.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-24 | - | 王帅 | 1227 | 18.01 |
| 2018-11-06 | 2022-01-24 | 张鹿 | 1175 | 11.25 |
| 2016-09-07 | 2018-11-06 | 邓欣雨 | 790 | 5.90 |
微信公众号
证券之星APP
