首页 > 基金> 博时利发纯债债券A(003260)

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博时利发纯债债券A

(003260)

净值：

1.0884

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3424

2025-04-18

净值走势

博时利发纯债债券A(003260)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0884	0.02%
2025-04-17	1.0882	-0.06%
2025-04-16	1.0888	0.05%
2025-04-15	1.0883	-0.03%
2025-04-14	1.0886	-0.01%
2025-04-11	1.0887	0.00%
2025-04-10	1.0887	0.05%
2025-04-09	1.0882	0.01%

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基金情况

基金全称	博时利发纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	王帅
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.81亿元	份额规模	2.5924亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	1.05%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	4.70%
最近两年	14.75%

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基金要闻

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博时利发纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	108.15	2.12	424,578,514.20
2024-09-30	-	122.32	0.46	678,940,402.57
2024-06-30	-	115.23	0.38	1,659,039,588.33
2024-03-31	-	131.49	0.31	1,780,631,626.30
2023-12-31	-	120.18	0.17	3,419,253,414.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-24	-	王帅	1182	17.79
2018-11-06	2022-01-24	张鹿	1175	11.25
2016-09-07	2018-11-06	邓欣雨	790	5.90

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