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首页 > 基金> 博时富祥纯债债券A(003258)
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博时富祥纯债债券A

(003258)
净值：
1.0676
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.3285 2025-05-16
  • 净值走势
博时富祥纯债债券A(003258)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0676-0.03%
2025-05-151.06790.00%
2025-05-141.06790.01%
2025-05-131.06780.06%
2025-05-121.0674-0.01%
2025-05-091.06750.05%
2025-05-081.06700.07%
2025-05-071.06630.02%
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基金情况

基金全称 博时富祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 陈黎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.71亿元 份额规模 27.7141亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.23%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 7.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-135.710.223,077,374,751.40
2024-12-31-135.520.093,520,918,589.27
2024-09-30-122.050.844,215,316,250.67
2024-06-30-106.000.055,385,818,756.93
2024-03-31-111.680.105,194,542,813.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-10-29-陈黎239330.12
2018-10-292019-12-16王申4135.99
2017-11-162018-11-22黄海峰3715.73
2016-11-102017-11-16邓欣雨371-0.49
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