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首页 > 基金> 前海开源鼎裕债券C(003255)
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前海开源鼎裕债券C

(003255)
净值：
1.0525
日增长率：
0.01%
累计净值：1.8025 2025-07-04
  • 净值走势
前海开源鼎裕债券C(003255)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.05250.01%
2025-07-031.05240.19%
2025-07-021.0504-0.15%
2025-07-011.05200.16%
2025-06-301.05030.17%
2025-06-271.04850.11%
2025-06-261.04730.02%
2025-06-251.04710.15%
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基金情况

基金全称 前海开源鼎裕债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 林汉耀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0260亿份
成立以来分红 每份累计0.75元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 1.31%
最近三月 2.11%
最近六月 0.00%
最近一年 6.47%
最近两年 -11.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行3,000.0096,600.000.79
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业96,600.000.79100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.380.41512,061,542.11
2024-12-31-83.8817.8653,331,397.51
2024-09-30-86.523.1911,081,939.88
2024-06-30-93.962.9112,107,600.03
2024-03-310.7996.346.7512,176,944.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-29-林汉耀2205.20
2022-08-082024-11-29易千844-20.97
2019-08-092022-08-08曾健飞10955.32
2016-09-232019-08-09曲扬105094.11
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