首页 > 基金> 前海开源鼎裕债券C(003255)

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前海开源鼎裕债券C

(003255)

净值：

1.0325

日增长率：

0.16%

累计净值：1.7825

2025-04-30

净值走势

前海开源鼎裕债券C(003255)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0325	0.16%
2025-04-29	1.0308	0.16%
2025-04-28	1.0292	-0.13%
2025-04-25	1.0305	0.04%
2025-04-24	1.0301	-0.10%
2025-04-23	1.0311	0.10%
2025-04-22	1.0301	0.07%
2025-04-21	1.0294	0.09%

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基金情况

基金全称	前海开源鼎裕债券型证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	林汉耀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0260亿份
成立以来分红	每份累计0.75元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.52%
最近三月	0.93%
最近六月	0.00%
最近一年	1.64%
最近两年	-12.41%

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基金要闻

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前海开源鼎裕债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600036	招商银行	3,000.00	96,600.00	0.79

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	96,600.00	0.79	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	113.38	0.41	512,061,542.11
2024-12-31	-	83.88	17.86	53,331,397.51
2024-09-30	-	86.52	3.19	11,081,939.88
2024-06-30	-	93.96	2.91	12,107,600.03
2024-03-31	0.79	96.34	6.75	12,176,944.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-29	-	林汉耀	156	3.20
2022-08-08	2024-11-29	易千	844	-20.97
2019-08-09	2022-08-08	曾健飞	1095	5.32
2016-09-23	2019-08-09	曲扬	1050	94.11

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