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华泰柏瑞天添宝货币A

(003246)

每万份收益:
0.3629元
7日年化率:
1.3610%
2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞天添宝货币A(003246)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.36291.3610%
2025-04-290.36251.3590%
2025-04-280.39091.3600%
2025-04-270.71741.3720%
2025-04-250.39851.3700%
2025-04-240.36021.3790%
2025-04-230.35911.3790%
2025-04-220.36431.3790%
基金全称 华泰柏瑞天添宝货币市场基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郑青 姬青
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.76亿元 份额规模 3.7642亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241313524浙商银行CD135499,274,776.342.71
11241313924浙商银行CD139499,248,873.082.71
11249893224重庆银行CD036498,814,293.022.71
11242131724渤海银行CD317497,766,506.792.70
11250401025中国银行CD010497,760,377.832.70
11241215324北京银行CD153298,859,495.651.62
11250401125中国银行CD011298,661,667.041.62
11250909025浦发银行CD090298,654,782.111.62
11241711724光大银行CD117298,654,742.941.62
11259420425南京银行CD061298,647,731.111.62
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-69.0923.4218,431,447,175.68
2024-12-31-50.8535.5125,199,527,692.57
2024-09-30-27.1555.4927,245,065,764.68
2024-06-30-37.0156.5832,977,066,421.93
2024-03-31-34.0860.7931,303,599,277.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-05-姬青9714.79
2016-09-22-郑青314523.93
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