基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇(003245) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03968 | 招商银行 | 78,500.00 | 2,907,765.60 | 3.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,200.00 | 2,780,342.50 | 3.30 |
| 01810 | 小米集团-W | 84,600.00 | 2,702,832.95 | 3.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,030.00 | 2,667,980.00 | 3.17 |
| 02628 | 中国人寿 | 190,000.00 | 2,582,910.77 | 3.07 |
| 01378 | 中国宏桥 | 232,000.00 | 2,526,533.45 | 3.00 |
| 02899 | 紫金矿业 | 192,000.00 | 2,514,087.48 | 2.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,208.00 | 2,422,344.96 | 2.88 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 9,661.00 | 2,385,129.55 | 2.83 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 489,000.00 | 2,377,376.19 | 2.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,387.00 | 2,307,497.94 | 2.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 32,000.00 | 942,338.30 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 基础材料 | 16,279,632.20 | 19.33 | 22.02 |
| 信息技术 | 15,897,099.56 | 18.87 | 21.51 |
| 工业 | 13,311,786.17 | 15.80 | 18.01 |
| 消费者非必需品 | 11,497,044.85 | 13.65 | 15.55 |
| 金融 | 6,338,416.37 | 7.52 | 8.57 |
| 电信服务 | 5,459,302.13 | 6.48 | 7.39 |
| 能源 | 4,252,850.29 | 5.05 | 5.75 |
| 医疗保健 | 884,748.00 | 1.05 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.76 | - | 10.60 | 84,233,519.14 |
| 2024-09-30 | 91.58 | - | 9.63 | 98,769,596.72 |
| 2024-06-30 | 89.70 | - | 11.63 | 91,938,927.30 |
| 2024-03-31 | 92.16 | - | 8.61 | 97,434,342.59 |
| 2023-12-31 | 94.02 | - | 8.41 | 94,370,682.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 赵隆隆 | 142 | - |
| 2016-11-11 | 2022-01-14 | 征茂平 | 1890 | 64.90 |
| 2016-11-11 | 2024-11-29 | 王丽军 | 2940 | 15.01 |
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