基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国世纪混合(QDII)人民币(003243) |
净值：
1.4618
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.4618 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 50,455.00 | 6,780,142.90 | 7.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 100,400.00 | 5,489,008.81 | 6.10 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 22,400.00 | 5,446,019.49 | 6.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,200.00 | 3,302,718.12 | 3.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,208.00 | 3,124,056.00 | 3.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 73,500.00 | 2,996,166.13 | 3.33 |
| 000408 | 藏格矿业 | 68,300.00 | 2,914,361.00 | 3.24 |
| 03968 | 招商银行 | 57,000.00 | 2,851,166.08 | 3.17 |
| 00941 | 中国移动 | 32,500.00 | 2,581,502.46 | 2.87 |
| 02899 | 紫金矿业 | 138,000.00 | 2,523,274.46 | 2.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,173.00 | 2,313,614.06 | 2.57 |
| 03750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,230,877.15 | 1.37 |
| 600941 | 中国移动 | 9,554.00 | 1,075,302.70 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 26,984,299.60 | 29.97 | 34.73 |
| 基础材料 | 12,455,720.99 | 13.84 | 16.03 |
| 消费者非必需品 | 9,847,067.23 | 10.94 | 12.67 |
| 工业 | 9,832,086.09 | 10.92 | 12.66 |
| 电信服务 | 6,959,523.28 | 7.73 | 8.96 |
| 金融 | 3,777,028.79 | 4.20 | 4.86 |
| 公用事业 | 2,402,158.00 | 2.67 | 3.09 |
| 医疗保健 | 2,055,723.84 | 2.28 | 2.65 |
| 消费者常用品 | 1,985,160.12 | 2.20 | 2.56 |
| 能源 | 1,394,299.04 | 1.55 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.30 | - | 13.72 | 90,030,136.34 |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 10.94 | 88,067,427.46 |
| 2024-12-31 | 87.76 | - | 10.60 | 84,233,519.14 |
| 2024-09-30 | 91.58 | - | 9.63 | 98,769,596.72 |
| 2024-06-30 | 89.70 | - | 11.63 | 91,938,927.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 赵隆隆 | 237 | 23.49 |
| 2016-11-11 | 2022-01-14 | 征茂平 | 1890 | 64.87 |
| 2016-11-11 | 2024-11-29 | 王丽军 | 2940 | 18.37 |
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