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创金合信量化发现混合A(003241)
创金合信量化发现混合A
(003241)
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累计净值：1.2211
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2211 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 1.2200 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.2191 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.2191 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.2183 | 0.43% |
| 2025-04-11 | 1.2131 | 0.44% |
| 2025-04-10 | 1.2078 | 1.14% |
| 2025-04-09 | 1.1942 | 0.96% |
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基金全称
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创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 李添峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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-5.58%
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最近三月
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-0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.46%
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最近两年
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-13.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,676,400.00 | 3.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 1,622,600.00 | 3.41 |
| 601318 | 中国平安 | 29,800.00 | 1,568,970.00 | 3.30 |
| 600900 | 长江电力 | 29,500.00 | 871,725.00 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,400.00 | 867,888.00 | 1.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 27,100.00 | 817,878.00 | 1.72 |
| 000725 | 京东方A | 171,600.00 | 753,324.00 | 1.58 |
| 601288 | 农业银行 | 132,500.00 | 707,550.00 | 1.49 |
| 300059 | 东方财富 | 26,900.00 | 694,558.00 | 1.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,900.00 | 683,910.00 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,403,921.87 | 51.30 | 54.93 |
| 金融业 | 7,213,073.00 | 15.16 | 16.24 |
| 采矿业 | 3,517,394.00 | 7.39 | 7.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,335,160.00 | 4.91 | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,158,810.00 | 4.54 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,947,286.00 | 4.09 | 4.38 |
| 建筑业 | 1,290,798.00 | 2.71 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 565,745.17 | 1.19 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 534,460.00 | 1.12 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 392,560.00 | 0.83 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,192.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.39 | 3.21 | 3.85 | 47,572,567.36 |
| 2024-09-30 | 92.32 | 2.94 | 5.17 | 51,866,078.87 |
| 2024-06-30 | 89.59 | 3.90 | 6.87 | 47,119,213.52 |
| 2024-03-31 | 91.74 | 3.57 | 5.26 | 51,293,493.28 |
| 2023-12-31 | 89.52 | 3.51 | 8.26 | 51,622,752.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-16 | - | 李添峰 | 1252 | -22.82 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2117 | 42.32 |
| 2016-09-27 | 2019-07-05 | 程志田 | 1011 | -14.20 |
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