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首页 > 基金> 博时安祺6个月定开债C(003240)
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博时安祺6个月定开债C

(003240)
净值：
1.0209
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1993 2025-04-30
  • 净值走势
博时安祺6个月定开债C(003240)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02090.09%
2025-04-251.0200-0.05%
2025-04-181.0205-0.01%
2025-04-111.02060.17%
2025-04-031.01890.21%
2025-03-281.01680.12%
2025-03-211.0156-0.04%
2025-03-141.01600.04%
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基金情况

基金全称 博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 程卓
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0102亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.40%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 6.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.210.72702,907,555.96
2024-12-31-96.850.56716,641,582.88
2024-09-30-96.610.72706,473,873.68
2024-06-30-94.170.93706,227,077.46
2024-03-31-116.550.65729,168,282.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-15-程卓260624.24
2016-09-292018-03-15陈凯杨532-2.20
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