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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)
新华外延增长主题灵活配置混合
(003238)
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累计净值：1.9323
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2223 | 0.14% |
| 2025-04-17 | 1.2206 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 1.2177 | -0.48% |
| 2025-04-15 | 1.2236 | -0.24% |
| 2025-04-14 | 1.2266 | 0.80% |
| 2025-04-11 | 1.2169 | 0.39% |
| 2025-04-10 | 1.2122 | 1.53% |
| 2025-04-09 | 1.1939 | 1.59% |
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基金全称
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新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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邓岳
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.72亿元
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份额规模
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1.3534亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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-6.96%
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最近三月
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-1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.56%
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最近两年
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-9.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 29,200.00 | 3,374,936.00 | 1.97 |
| 002444 | 巨星科技 | 70,800.00 | 2,290,380.00 | 1.33 |
| 600642 | 申能股份 | 241,000.00 | 2,287,090.00 | 1.33 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 217,800.00 | 2,241,162.00 | 1.31 |
| 601555 | 东吴证券 | 287,100.00 | 2,239,380.00 | 1.30 |
| 601168 | 西部矿业 | 134,900.00 | 2,167,843.00 | 1.26 |
| 000783 | 长江证券 | 305,200.00 | 2,081,464.00 | 1.21 |
| 300699 | 光威复材 | 59,900.00 | 2,075,535.00 | 1.21 |
| 300383 | 光环新网 | 139,400.00 | 2,033,846.00 | 1.18 |
| 600873 | 梅花生物 | 200,900.00 | 2,015,027.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,964,606.20 | 57.64 | 61.74 |
| 金融业 | 16,325,818.00 | 9.51 | 10.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,035,167.68 | 8.17 | 8.76 |
| 采矿业 | 8,985,952.00 | 5.23 | 5.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,868,477.00 | 3.42 | 3.66 |
| 批发和零售业 | 3,485,689.00 | 2.03 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,198,994.00 | 1.86 | 2.00 |
| 房地产业 | 1,966,776.00 | 1.15 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,874,791.00 | 1.09 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,560,550.00 | 0.91 | 0.97 |
| 建筑业 | 1,386,232.00 | 0.81 | 0.86 |
| 住宿和餐饮业 | 1,133,991.00 | 0.66 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 959,400.00 | 0.56 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 556,864.00 | 0.32 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.36 | - | 7.30 | 171,700,172.87 |
| 2024-09-30 | 94.63 | - | 5.81 | 92,834,564.08 |
| 2024-06-30 | 93.27 | - | 7.91 | 81,740,581.16 |
| 2024-03-31 | 94.63 | - | 6.78 | 84,828,182.48 |
| 2023-12-31 | 93.50 | - | 7.63 | 93,203,175.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 邓岳 | 662 | -1.68 |
| 2021-09-03 | 2023-08-22 | 张霖 | 718 | -32.49 |
| 2017-03-02 | 2021-09-03 | 付伟 | 1646 | 171.35 |
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