首页 >
基金>
新华外延增长主题灵活配置混合(003238)
新华外延增长主题灵活配置混合
(003238)
|
|
|
累计净值：2.1236
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.4136 | 0.33% |
| 2025-07-24 | 1.4089 | 1.05% |
| 2025-07-23 | 1.3942 | -0.22% |
| 2025-07-22 | 1.3973 | 0.88% |
| 2025-07-21 | 1.3851 | 1.01% |
| 2025-07-18 | 1.3713 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.3693 | 0.60% |
| 2025-07-16 | 1.3612 | 0.18% |
|
基金全称
|
新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
邓岳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.61亿元
|
份额规模
|
1.2111亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.71元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.08%
|
|
最近一月
|
7.29%
|
|
最近三月
|
13.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.91%
|
|
最近两年
|
14.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300803 | 指南针 | 32,375.00 | 2,611,367.50 | 1.62 |
| 601555 | 东吴证券 | 262,500.00 | 2,296,875.00 | 1.43 |
| 300395 | 菲利华 | 43,300.00 | 2,212,630.00 | 1.38 |
| 601168 | 西部矿业 | 126,600.00 | 2,105,358.00 | 1.31 |
| 002624 | 完美世界 | 136,300.00 | 2,067,671.00 | 1.29 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 198,100.00 | 2,012,696.00 | 1.25 |
| 300604 | 长川科技 | 44,400.00 | 1,994,004.00 | 1.24 |
| 301165 | 锐捷网络 | 32,340.00 | 1,987,616.40 | 1.24 |
| 688122 | 西部超导 | 38,100.00 | 1,976,628.00 | 1.23 |
| 000783 | 长江证券 | 282,400.00 | 1,957,032.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,985,966.24 | 59.04 | 62.92 |
| 金融业 | 16,450,960.50 | 10.23 | 10.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,905,378.00 | 6.78 | 7.22 |
| 采矿业 | 6,574,218.00 | 4.09 | 4.36 |
| 批发和零售业 | 6,264,695.00 | 3.89 | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,166,821.68 | 3.21 | 3.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,387,997.00 | 1.48 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,382,241.00 | 1.48 | 1.58 |
| 房地产业 | 2,181,410.00 | 1.36 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,148,480.08 | 1.34 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,506,430.00 | 0.94 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.83 | - | 7.02 | 160,887,889.66 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 6.42 | 155,838,663.79 |
| 2024-12-31 | 93.36 | - | 7.30 | 171,700,172.87 |
| 2024-09-30 | 94.63 | - | 5.81 | 92,834,564.08 |
| 2024-06-30 | 93.27 | - | 7.91 | 81,740,581.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 邓岳 | 760 | 13.71 |
| 2021-09-03 | 2023-08-22 | 张霖 | 718 | -32.49 |
| 2017-03-02 | 2021-09-03 | 付伟 | 1646 | 171.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
