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中信保诚至利混合C(003235)
中信保诚至利混合C
(003235)
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累计净值：1.0410
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0060 | 0.60% |
| 2025-06-03 | 1.0000 | -0.31% |
| 2025-05-30 | 1.0031 | -1.82% |
| 2025-05-29 | 1.0217 | 1.47% |
| 2025-05-28 | 1.0069 | -0.42% |
| 2025-05-27 | 1.0111 | -1.07% |
| 2025-05-26 | 1.0220 | 0.72% |
| 2025-05-23 | 1.0147 | -1.25% |
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基金全称
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中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王优草
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-3.43%
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最近三月
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-9.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.67%
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最近两年
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-11.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002965 | 祥鑫科技 | 14,000.00 | 724,920.00 | 5.01 |
| 301236 | 软通动力 | 12,600.00 | 722,736.00 | 5.00 |
| 600418 | 江淮汽车 | 20,000.00 | 720,000.00 | 4.98 |
| 300383 | 光环新网 | 42,000.00 | 702,240.00 | 4.86 |
| 002126 | 银轮股份 | 25,000.00 | 690,750.00 | 4.78 |
| 300687 | 赛意信息 | 20,000.00 | 653,000.00 | 4.52 |
| 603809 | 豪能股份 | 37,500.00 | 603,000.00 | 4.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 37,500.00 | 602,250.00 | 4.17 |
| 600522 | 中天科技 | 40,000.00 | 582,400.00 | 4.03 |
| 000887 | 中鼎股份 | 30,000.00 | 575,400.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,640,666.00 | 39.01 | 42.61 |
| 制造业 | 4,827,240.00 | 33.39 | 36.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,768,560.00 | 19.15 | 20.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.55 | 5.56 | 5.23 | 14,458,238.35 |
| 2024-12-31 | 8.99 | 83.51 | 8.27 | 12,761,662.85 |
| 2024-09-30 | 11.59 | 61.12 | 8.57 | 33,994,416.13 |
| 2024-06-30 | 8.89 | 73.12 | 4.16 | 35,132,295.10 |
| 2024-03-31 | 9.21 | 67.39 | 22.78 | 100,932,750.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 王优草 | 116 | -13.37 |
| 2017-09-14 | 2025-02-19 | 王颖 | 2715 | 12.36 |
| 2016-09-02 | 2017-09-14 | 提云涛 | 377 | 2.81 |
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