首页 >
基金>
中信保诚至利混合C(003235)
中信保诚至利混合C
(003235)
|
|
|
累计净值：1.1379
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.1029 | 0.32% |
| 2025-07-17 | 1.0994 | 2.12% |
| 2025-07-16 | 1.0766 | 0.30% |
| 2025-07-15 | 1.0734 | 1.66% |
| 2025-07-14 | 1.0559 | 0.38% |
| 2025-07-11 | 1.0519 | 0.80% |
| 2025-07-10 | 1.0436 | -0.70% |
| 2025-07-09 | 1.0510 | -0.34% |
|
基金全称
|
中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
王优草
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0372亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.85%
|
|
最近一月
|
8.47%
|
|
最近三月
|
12.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.65%
|
|
最近两年
|
-4.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 43,000.00 | 830,330.00 | 6.64 |
| 600418 | 江淮汽车 | 20,000.00 | 801,800.00 | 6.41 |
| 603809 | 豪能股份 | 52,000.00 | 795,600.00 | 6.36 |
| 300624 | 万兴科技 | 12,500.00 | 775,625.00 | 6.20 |
| 000719 | 中原传媒 | 57,500.00 | 713,575.00 | 5.70 |
| 002380 | 科远智慧 | 29,000.00 | 709,050.00 | 5.67 |
| 600498 | 烽火通信 | 31,000.00 | 651,930.00 | 5.21 |
| 000997 | 新大陆 | 20,000.00 | 647,600.00 | 5.17 |
| 688111 | 金山办公 | 2,200.00 | 616,110.00 | 4.92 |
| 300442 | 润泽科技 | 11,500.00 | 569,595.00 | 4.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,250,310.00 | 41.95 | 54.40 |
| 制造业 | 3,688,270.00 | 29.47 | 38.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 713,575.00 | 5.70 | 7.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.13 | - | 22.95 | 12,514,208.71 |
| 2025-03-31 | 91.55 | 5.56 | 5.23 | 14,458,238.35 |
| 2024-12-31 | 8.99 | 83.51 | 8.27 | 12,761,662.85 |
| 2024-09-30 | 11.59 | 61.12 | 8.57 | 33,994,416.13 |
| 2024-06-30 | 8.89 | 73.12 | 4.16 | 35,132,295.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 王优草 | 161 | -5.02 |
| 2017-09-14 | 2025-02-19 | 王颖 | 2715 | 12.36 |
| 2016-09-02 | 2017-09-14 | 提云涛 | 377 | 2.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
