首页 >
基金>
中信保诚至利混合A(003234)
中信保诚至利混合A
(003234)
|
|
|
累计净值：1.0469
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.0119 | 0.60% |
| 2025-06-03 | 1.0059 | -0.31% |
| 2025-05-30 | 1.0090 | -1.81% |
| 2025-05-29 | 1.0276 | 1.46% |
| 2025-05-28 | 1.0128 | -0.41% |
| 2025-05-27 | 1.0170 | -1.07% |
| 2025-05-26 | 1.0280 | 0.73% |
| 2025-05-23 | 1.0206 | -1.25% |
|
基金全称
|
中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
王优草
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.11亿元
|
份额规模
|
0.1045亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.09%
|
|
最近一月
|
-3.42%
|
|
最近三月
|
-9.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-10.58%
|
|
最近两年
|
-11.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002965 | 祥鑫科技 | 14,000.00 | 724,920.00 | 5.01 |
| 301236 | 软通动力 | 12,600.00 | 722,736.00 | 5.00 |
| 600418 | 江淮汽车 | 20,000.00 | 720,000.00 | 4.98 |
| 300383 | 光环新网 | 42,000.00 | 702,240.00 | 4.86 |
| 002126 | 银轮股份 | 25,000.00 | 690,750.00 | 4.78 |
| 300687 | 赛意信息 | 20,000.00 | 653,000.00 | 4.52 |
| 603809 | 豪能股份 | 37,500.00 | 603,000.00 | 4.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 37,500.00 | 602,250.00 | 4.17 |
| 600522 | 中天科技 | 40,000.00 | 582,400.00 | 4.03 |
| 000887 | 中鼎股份 | 30,000.00 | 575,400.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,640,666.00 | 39.01 | 42.61 |
| 制造业 | 4,827,240.00 | 33.39 | 36.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,768,560.00 | 19.15 | 20.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.55 | 5.56 | 5.23 | 14,458,238.35 |
| 2024-12-31 | 8.99 | 83.51 | 8.27 | 12,761,662.85 |
| 2024-09-30 | 11.59 | 61.12 | 8.57 | 33,994,416.13 |
| 2024-06-30 | 8.89 | 73.12 | 4.16 | 35,132,295.10 |
| 2024-03-31 | 9.21 | 67.39 | 22.78 | 100,932,750.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 王优草 | 116 | -13.34 |
| 2017-09-14 | 2025-02-19 | 王颖 | 2715 | 12.46 |
| 2016-09-02 | 2017-09-14 | 提云涛 | 377 | 3.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
