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中信保诚至利混合A(003234)
中信保诚至利混合A
(003234)
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累计净值：1.2139
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.1789 | 3.94% |
| 2025-09-10 | 1.1342 | 1.38% |
| 2025-09-09 | 1.1188 | -1.83% |
| 2025-09-08 | 1.1396 | 0.15% |
| 2025-09-05 | 1.1379 | 2.47% |
| 2025-09-04 | 1.1105 | -3.94% |
| 2025-09-03 | 1.1560 | -2.27% |
| 2025-09-02 | 1.1829 | -4.44% |
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基金全称
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中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王优草
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0817亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.16%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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13.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.02%
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最近两年
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2.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 43,000.00 | 830,330.00 | 6.64 |
| 600418 | 江淮汽车 | 20,000.00 | 801,800.00 | 6.41 |
| 603809 | 豪能股份 | 52,000.00 | 795,600.00 | 6.36 |
| 300624 | 万兴科技 | 12,500.00 | 775,625.00 | 6.20 |
| 000719 | 中原传媒 | 57,500.00 | 713,575.00 | 5.70 |
| 002380 | 科远智慧 | 29,000.00 | 709,050.00 | 5.67 |
| 600498 | 烽火通信 | 31,000.00 | 651,930.00 | 5.21 |
| 000997 | 新大陆 | 20,000.00 | 647,600.00 | 5.17 |
| 688111 | 金山办公 | 2,200.00 | 616,110.00 | 4.92 |
| 300442 | 润泽科技 | 11,500.00 | 569,595.00 | 4.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,250,310.00 | 41.95 | 54.40 |
| 制造业 | 3,688,270.00 | 29.47 | 38.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 713,575.00 | 5.70 | 7.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.13 | - | 22.95 | 12,514,208.71 |
| 2025-03-31 | 91.55 | 5.56 | 5.23 | 14,458,238.35 |
| 2024-12-31 | 8.99 | 83.51 | 8.27 | 12,761,662.85 |
| 2024-09-30 | 11.59 | 61.12 | 8.57 | 33,994,416.13 |
| 2024-06-30 | 8.89 | 73.12 | 4.16 | 35,132,295.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 王优草 | 215 | 0.96 |
| 2017-09-14 | 2025-02-19 | 王颖 | 2715 | 12.46 |
| 2016-09-02 | 2017-09-14 | 提云涛 | 377 | 3.27 |
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