基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信医疗保健股票C(003231) |
净值：
1.6311
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.4898 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688050 | 爱博医疗 | 383,337.00 | 34,895,167.11 | 9.93 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 312,901.00 | 34,109,338.01 | 9.71 |
| 688266 | 泽璟制药 | 536,849.00 | 33,451,061.19 | 9.52 |
| 002755 | 奥赛康 | 2,210,900.00 | 28,100,539.00 | 8.00 |
| 300558 | 贝达药业 | 520,000.00 | 28,043,600.00 | 7.98 |
| 002653 | 海思科 | 833,400.00 | 27,710,550.00 | 7.89 |
| 002422 | 科伦药业 | 858,000.00 | 25,679,940.00 | 7.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 536,973.00 | 24,647,060.70 | 7.02 |
| 301087 | 可孚医疗 | 435,050.00 | 15,383,368.00 | 4.38 |
| 688076 | 诺泰生物 | 292,000.00 | 15,160,640.00 | 4.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.26 | 3.44 | 2.40 | 351,298,462.20 |
| 2024-09-30 | 94.57 | 3.43 | 3.19 | 409,935,211.81 |
| 2024-06-30 | 94.46 | 2.27 | 3.47 | 381,728,760.74 |
| 2024-03-31 | 94.49 | 1.60 | 4.06 | 443,433,309.28 |
| 2023-12-31 | 94.46 | 0.21 | 5.25 | 708,368,877.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 皮劲松 | 2363 | 63.00 |
| 2016-09-20 | 2018-10-31 | 闫一帆 | 771 | -8.51 |
| 2016-09-05 | 2018-10-31 | 张荣 | 786 | -8.60 |
| 2016-08-30 | 2018-10-31 | 李晗 | 792 | -8.60 |
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