基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛日日鑫货币A(003228) |
每万份收益：
0.2861元
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7日年化率：
1.1160%
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2025-07-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112413155 | 24浙商银行CD155 | 297,725,714.00 | 3.51 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 278,268,612.37 | 3.28 |
| 112503080 | 25农业银行CD080 | 199,260,438.32 | 2.35 |
| 112402081 | 24工商银行CD081 | 198,900,589.64 | 2.35 |
| 112590904 | 25长沙银行CD010 | 198,872,968.21 | 2.34 |
| 112402082 | 24工商银行CD082 | 198,862,557.45 | 2.34 |
| 112516017 | 25上海银行CD017 | 198,760,309.81 | 2.34 |
| 112512015 | 25北京银行CD015 | 198,747,084.62 | 2.34 |
| 112505149 | 25建设银行CD149 | 149,330,959.78 | 1.76 |
| 240314 | 24进出14 | 100,400,242.47 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 56.97 | 14.31 | 8,481,404,426.18 |
| 2024-12-31 | - | 57.01 | 26.65 | 8,728,769,404.96 |
| 2024-09-30 | - | 41.23 | 22.04 | 10,376,086,343.29 |
| 2024-06-30 | - | 56.99 | 18.98 | 12,231,987,482.47 |
| 2024-03-31 | - | 42.53 | 21.10 | 14,128,513,757.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 张蕴文 | 440 | 1.66 |
| 2019-03-04 | - | 廉素君 | 2319 | 12.59 |
| 2017-11-01 | 2020-01-20 | 钟明 | 810 | 6.91 |
| 2016-11-30 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 390 | 3.93 |
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