基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛日日鑫货币A(003228) |
每万份收益：
0.3112元
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7日年化率：
1.2760%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112413155 | 24浙商银行CD155 | 296,351,140.76 | 3.40 |
| 112403029 | 24农业银行CD029 | 199,350,014.86 | 2.28 |
| 112413139 | 24浙商银行CD139 | 198,764,116.06 | 2.28 |
| 112413137 | 24浙商银行CD137 | 198,719,427.40 | 2.28 |
| 112471155 | 24杭州银行CD244 | 198,524,634.03 | 2.27 |
| 112402081 | 24工商银行CD081 | 198,044,398.81 | 2.27 |
| 112402082 | 24工商银行CD082 | 198,006,605.06 | 2.27 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 197,890,354.33 | 2.27 |
| 112471047 | 24南京银行CD267 | 197,660,653.25 | 2.26 |
| 112470413 | 24杭州银行CD235 | 197,552,189.25 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 57.01 | 26.65 | 8,728,769,404.96 |
| 2024-09-30 | - | 41.23 | 22.04 | 10,376,086,343.29 |
| 2024-06-30 | - | 56.99 | 18.98 | 12,231,987,482.47 |
| 2024-03-31 | - | 42.53 | 21.10 | 14,128,513,757.87 |
| 2023-12-31 | - | 60.45 | 35.83 | 9,037,001,805.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 张蕴文 | 360 | 1.40 |
| 2019-03-04 | - | 廉素君 | 2239 | 12.30 |
| 2017-11-01 | 2020-01-20 | 钟明 | 810 | 6.91 |
| 2016-11-30 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 390 | 3.93 |
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