首页 > 基金> 新华丰利债券C(003222)

新华丰利债券C

(003222)

净值:
1.0804
日增长率:
0.06%
累计净值:1.3144 2025-07-25
  • 净值走势
新华丰利债券C(003222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.08040.06%
2025-07-241.07970.47%
2025-07-231.0747-0.23%
2025-07-221.07720.14%
2025-07-211.07570.23%
2025-07-181.07320.11%
2025-07-171.07200.24%
2025-07-161.06940.07%
基金全称 新华丰利债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 王滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0640亿份
成立以来分红 每份累计0.23元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 1.70%
最近三月 2.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 9.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安64,700.003,589,556.000.50
601668中国建筑613,700.003,541,049.000.50
600031三一重工183,900.003,301,005.000.46
002415海康威视105,000.002,911,650.000.41
601155新城控股210,900.002,885,112.000.41
600879航天电子233,000.002,439,510.000.34
603486科沃斯40,100.002,335,023.000.33
603288海天味业59,300.002,307,363.000.32
600338西藏珠峰204,200.002,264,578.000.32
600166福田汽车831,500.002,253,365.000.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业98,559,451.0013.8569.78
金融业12,053,758.001.698.53
信息传输、软件和信息技术服务业8,885,094.001.256.29
采矿业4,355,627.000.613.08
文化、体育和娱乐业3,969,864.000.562.81
建筑业3,541,049.000.502.51
房地产业2,885,112.000.412.04
交通运输、仓储和邮政业2,148,090.000.301.52
批发和零售业1,893,207.000.271.34
住宿和餐饮业1,553,160.000.221.10
水利、环境和公共设施管理业1,396,464.000.200.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3019.8482.191.46711,781,573.59
2025-03-3119.3784.841.96710,557,484.82
2024-12-3119.3083.713.28902,167,365.12
2024-09-309.6098.478.951,376,925,619.65
2024-06-30-112.100.15567,272,040.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-03-王滨3902.50
2022-12-122024-07-03于航5696.94
2022-09-292024-08-13郑毅6846.79
2022-03-072022-10-14马英221-1.29
2017-08-162022-03-07赵楠166418.60
2016-10-262019-07-02姚秋9798.33
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-