新华丰利债券C
(003222)
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累计净值：1.2866
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0526 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0525 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0520 | -0.04% |
| 2025-04-15 | 1.0524 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 1.0542 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.0530 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.0526 | 0.42% |
| 2025-04-09 | 1.0482 | 0.60% |
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基金全称
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新华丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王滨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1159亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-1.34%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.12%
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最近两年
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4.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601878 | 浙商证券 | 906,500.00 | 11,095,560.00 | 1.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 412,000.00 | 7,893,920.00 | 0.87 |
| 000651 | 格力电器 | 154,100.00 | 7,003,845.00 | 0.78 |
| 603195 | 公牛集团 | 82,513.00 | 5,795,713.12 | 0.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 122,962.00 | 5,643,955.80 | 0.63 |
| 601333 | 广深铁路 | 1,636,600.00 | 5,613,538.00 | 0.62 |
| 000725 | 京东方A | 1,275,200.00 | 5,598,128.00 | 0.62 |
| 603501 | 韦尔股份 | 53,106.00 | 5,544,797.46 | 0.61 |
| 601139 | 深圳燃气 | 692,500.00 | 4,889,050.00 | 0.54 |
| 600699 | 均胜电子 | 306,700.00 | 4,805,989.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,971,824.86 | 12.97 | 67.17 |
| 金融业 | 24,444,314.00 | 2.71 | 14.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,156,152.44 | 1.13 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,068,087.00 | 1.12 | 5.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,893,259.00 | 0.87 | 4.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,914,864.00 | 0.21 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 1,393,161.00 | 0.15 | 0.80 |
| 采矿业 | 1,310,672.00 | 0.15 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.30 | 83.71 | 3.28 | 902,167,365.12 |
| 2024-09-30 | 9.60 | 98.47 | 8.95 | 1,376,925,619.65 |
| 2024-06-30 | - | 112.10 | 0.15 | 567,272,040.75 |
| 2024-03-31 | 1.01 | 81.69 | 5.69 | 24,397,612.42 |
| 2023-12-31 | 9.57 | 86.47 | 1.60 | 8,542,403.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-03 | - | 王滨 | 291 | -0.14 |
| 2022-12-12 | 2024-07-03 | 于航 | 569 | 6.94 |
| 2022-09-29 | 2024-08-13 | 郑毅 | 684 | 6.79 |
| 2022-03-07 | 2022-10-14 | 马英 | 221 | -1.29 |
| 2017-08-16 | 2022-03-07 | 赵楠 | 1664 | 18.60 |
| 2016-10-26 | 2019-07-02 | 姚秋 | 979 | 8.33 |
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