新华丰利债券A
(003221)
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累计净值：1.3564
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0844 | 0.06% |
| 2025-07-24 | 1.0837 | 0.46% |
| 2025-07-23 | 1.0787 | -0.23% |
| 2025-07-22 | 1.0812 | 0.14% |
| 2025-07-21 | 1.0797 | 0.24% |
| 2025-07-18 | 1.0771 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 1.0759 | 0.24% |
| 2025-07-16 | 1.0733 | 0.07% |
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基金全称
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新华丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王滨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.05亿元
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份额规模
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6.6071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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1.74%
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最近三月
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2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.44%
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最近两年
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9.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 64,700.00 | 3,589,556.00 | 0.50 |
| 601668 | 中国建筑 | 613,700.00 | 3,541,049.00 | 0.50 |
| 600031 | 三一重工 | 183,900.00 | 3,301,005.00 | 0.46 |
| 002415 | 海康威视 | 105,000.00 | 2,911,650.00 | 0.41 |
| 601155 | 新城控股 | 210,900.00 | 2,885,112.00 | 0.41 |
| 600879 | 航天电子 | 233,000.00 | 2,439,510.00 | 0.34 |
| 603486 | 科沃斯 | 40,100.00 | 2,335,023.00 | 0.33 |
| 603288 | 海天味业 | 59,300.00 | 2,307,363.00 | 0.32 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 204,200.00 | 2,264,578.00 | 0.32 |
| 600166 | 福田汽车 | 831,500.00 | 2,253,365.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,559,451.00 | 13.85 | 69.78 |
| 金融业 | 12,053,758.00 | 1.69 | 8.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,885,094.00 | 1.25 | 6.29 |
| 采矿业 | 4,355,627.00 | 0.61 | 3.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,969,864.00 | 0.56 | 2.81 |
| 建筑业 | 3,541,049.00 | 0.50 | 2.51 |
| 房地产业 | 2,885,112.00 | 0.41 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,148,090.00 | 0.30 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 1,893,207.00 | 0.27 | 1.34 |
| 住宿和餐饮业 | 1,553,160.00 | 0.22 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,396,464.00 | 0.20 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.84 | 82.19 | 1.46 | 711,781,573.59 |
| 2025-03-31 | 19.37 | 84.84 | 1.96 | 710,557,484.82 |
| 2024-12-31 | 19.30 | 83.71 | 3.28 | 902,167,365.12 |
| 2024-09-30 | 9.60 | 98.47 | 8.95 | 1,376,925,619.65 |
| 2024-06-30 | - | 112.10 | 0.15 | 567,272,040.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-03 | - | 王滨 | 389 | 2.73 |
| 2022-12-12 | 2024-07-03 | 于航 | 569 | 7.60 |
| 2022-09-29 | 2024-08-13 | 郑毅 | 684 | 7.59 |
| 2022-03-07 | 2022-10-14 | 马英 | 221 | -1.05 |
| 2017-08-16 | 2022-03-07 | 赵楠 | 1664 | 20.71 |
| 2016-10-26 | 2019-07-02 | 姚秋 | 979 | 9.52 |
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