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浙商惠利纯债A

(003220)

净值:
1.0700
日增长率:
0.06%
累计净值:1.3208 2025-04-30
  • 净值走势
浙商惠利纯债A(003220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07000.06%
2025-04-291.06940.16%
2025-04-281.06770.09%
2025-04-251.06670.03%
2025-04-241.0664-0.01%
2025-04-231.0665-0.09%
2025-04-221.06750.11%
2025-04-211.0663-0.11%
基金全称 浙商惠利纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 欧阳健 朱靖宇 牛冠群
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.69亿元 份额规模 14.8219亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 1.09%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 5.26%
最近两年 9.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.180.051,570,549,533.79
2024-12-31-81.750.051,381,936,386.74
2024-09-30-97.730.141,107,910,031.18
2024-06-30-83.680.101,120,158,800.54
2024-03-31-122.070.18856,474,324.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-13-牛冠群6588.10
2022-07-13-朱靖宇102311.22
2021-11-03-欧阳健127513.79
2020-04-072023-07-13赵柳燕11929.82
2018-01-152020-04-08刘爱民81410.42
2017-09-182019-09-17周锦程7298.80
2016-09-272017-10-31吕文晔3993.48
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