浙商惠利纯债A(003220) |
净值:
1.0700
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日增长率:
0.06%
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累计净值:1.3208 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 113.18 | 0.05 | 1,570,549,533.79 |
2024-12-31 | - | 81.75 | 0.05 | 1,381,936,386.74 |
2024-09-30 | - | 97.73 | 0.14 | 1,107,910,031.18 |
2024-06-30 | - | 83.68 | 0.10 | 1,120,158,800.54 |
2024-03-31 | - | 122.07 | 0.18 | 856,474,324.90 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-07-13 | - | 牛冠群 | 658 | 8.10 |
2022-07-13 | - | 朱靖宇 | 1023 | 11.22 |
2021-11-03 | - | 欧阳健 | 1275 | 13.79 |
2020-04-07 | 2023-07-13 | 赵柳燕 | 1192 | 9.82 |
2018-01-15 | 2020-04-08 | 刘爱民 | 814 | 10.42 |
2017-09-18 | 2019-09-17 | 周锦程 | 729 | 8.80 |
2016-09-27 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 399 | 3.48 |