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前海开源祥和债券C(003219)
前海开源祥和债券C
(003219)
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累计净值：1.6456
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.5756 | 0.14% |
| 2025-07-21 | 1.5734 | -0.01% |
| 2025-07-18 | 1.5735 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 1.5735 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 1.5721 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.5724 | -0.04% |
| 2025-07-14 | 1.5731 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.5735 | -0.04% |
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基金全称
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前海开源祥和债券型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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章俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.36亿元
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份额规模
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2.1357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.56%
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最近两年
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13.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 1,960,897.00 | 69,023,574.40 | 3.45 |
| 601579 | 会稽山 | 573,700.00 | 11,422,367.00 | 0.57 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 106,500.00 | 6,150,375.00 | 0.31 |
| 603067 | 振华股份 | 368,060.00 | 5,609,234.40 | 0.28 |
| 605339 | 南侨食品 | 306,800.00 | 5,065,268.00 | 0.25 |
| 688526 | 科前生物 | 307,477.00 | 4,790,491.66 | 0.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,600.00 | 3,871,818.00 | 0.19 |
| 603313 | 梦百合 | 441,300.00 | 3,751,050.00 | 0.19 |
| 300596 | 利安隆 | 120,500.00 | 3,466,785.00 | 0.17 |
| 603866 | 桃李面包 | 640,800.00 | 3,460,320.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,772,713.27 | 6.18 | 99.00 |
| 批发和零售业 | 1,042,912.42 | 0.05 | 0.83 |
| 采矿业 | 140,032.00 | 0.01 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,850.00 | - | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.24 | 84.30 | 1.22 | 2,002,985,538.48 |
| 2025-03-31 | 12.10 | 98.82 | 3.43 | 1,800,325,618.50 |
| 2024-12-31 | 1.25 | 81.37 | 0.53 | 1,289,823,645.08 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 82.23 | 2.08 | 1,443,628,519.93 |
| 2024-06-30 | 19.82 | 81.88 | 7.07 | 1,866,450,366.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-12 | - | 章俊 | 1595 | 33.47 |
| 2017-02-20 | 2020-11-25 | 邱杰 | 1374 | 22.36 |
| 2016-11-28 | 2020-01-09 | 丁骏 | 1137 | 23.43 |
| 2016-11-28 | 2021-03-12 | 刘静 | 1565 | 23.98 |
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