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鹏华丰达债券A

(003209)

净值:
1.0771
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2719 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华丰达债券A(003209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07710.04%
2025-04-291.07670.08%
2025-04-281.07580.03%
2025-04-251.0755-0.01%
2025-04-241.0756-0.03%
2025-04-231.0759-0.06%
2025-04-221.07650.01%
2025-04-211.0764-0.02%
基金全称 鹏华丰达债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 杜培俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.74亿元 份额规模 10.9658亿份
成立以来分红 每份累计0.19元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.63%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 7.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.461.291,224,933,404.71
2024-12-31-98.551.491,418,555,607.49
2024-09-30-103.561.981,677,804,700.38
2024-06-30-93.770.773,518,952,565.82
2024-03-31-97.091.034,691,094,165.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-26-杜培俊149917.15
2021-09-172023-07-13祝松6646.73
2019-11-302021-05-28邓明明5455.32
2018-02-032019-11-30祝松66510.60
2018-02-032019-01-04孙柠3356.57
2017-02-042018-06-28刘涛5091.42
2016-08-302018-06-28刘太阳667-2.03
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