基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合鑫货币B(003206) |
每万份收益：
0.3721元
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7日年化率：
1.3950%
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2025-07-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112402126 | 24工商银行CD126 | 148,609,134.11 | 5.07 |
| 112419141 | 24恒丰银行CD141 | 99,952,508.04 | 3.41 |
| 112413067 | 24浙商银行CD067 | 99,800,854.79 | 3.41 |
| 112415428 | 24民生银行CD428 | 99,648,268.96 | 3.40 |
| 112472209 | 24宁波银行CD172 | 99,629,880.84 | 3.40 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 99,629,791.11 | 3.40 |
| 112403144 | 24农业银行CD144 | 99,627,001.88 | 3.40 |
| 112503104 | 25农业银行CD104 | 99,559,925.58 | 3.40 |
| 112417152 | 24光大银行CD152 | 99,286,622.12 | 3.39 |
| 112421414 | 24渤海银行CD414 | 99,183,981.04 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 83.49 | 5.61 | 2,928,321,580.93 |
| 2024-12-31 | - | 78.84 | 12.18 | 3,409,369,098.08 |
| 2024-09-30 | - | 63.27 | 41.49 | 3,991,859,185.58 |
| 2024-06-30 | - | 61.44 | 13.45 | 4,901,582,584.94 |
| 2024-03-31 | - | 61.23 | 23.31 | 4,120,422,801.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 鲁邦旺 | 366 | 1.61 |
| 2023-09-12 | - | 李更 | 663 | 3.38 |
| 2019-02-25 | 2023-10-17 | 鲁邦旺 | 1695 | 10.75 |
| 2016-10-12 | 2019-02-25 | 魏桢 | 866 | 9.07 |
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