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博时合鑫货币B

(003206)

每万份收益:
0.4053元
7日年化率:
1.5010%
2025-05-19
  • 净值走势
博时合鑫货币B(003206)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-190.40531.5010%
2025-05-180.39051.4960%
2025-05-170.39051.4840%
2025-05-160.39161.4730%
2025-05-150.49151.4640%
2025-05-140.39441.4200%
2025-05-130.39341.4300%
2025-05-120.39521.4420%
基金全称 博时合鑫货币市场基金
基金公司 博时基金
基金经理 李更 鲁邦旺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.67亿元 份额规模 28.6706亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240212624工商银行CD126148,609,134.115.07
11241914124恒丰银行CD14199,952,508.043.41
11241306724浙商银行CD06799,800,854.793.41
11241542824民生银行CD42899,648,268.963.40
11247220924宁波银行CD17299,629,880.843.40
11241543624民生银行CD43699,629,791.113.40
11240314424农业银行CD14499,627,001.883.40
11250310425农业银行CD10499,559,925.583.40
11241715224光大银行CD15299,286,622.123.39
11242141424渤海银行CD41499,183,981.043.39
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-83.495.612,928,321,580.93
2024-12-31-78.8412.183,409,369,098.08
2024-09-30-63.2741.493,991,859,185.58
2024-06-30-61.4413.454,901,582,584.94
2024-03-31-61.2323.314,120,422,801.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-05-鲁邦旺3211.42
2023-09-12-李更6183.19
2019-02-252023-10-17鲁邦旺169510.75
2016-10-122019-02-25魏桢8669.07
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