首页 >
基金>
财通收益增强债券C(003204)
财通收益增强债券C
(003204)
|
|
|
累计净值：1.6523
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.3753 | 0.44% |
| 2025-06-03 | 1.3693 | 0.45% |
| 2025-05-30 | 1.3631 | -0.01% |
| 2025-05-29 | 1.3632 | 0.83% |
| 2025-05-28 | 1.3520 | -0.16% |
| 2025-05-27 | 1.3542 | -0.44% |
| 2025-05-26 | 1.3602 | 0.08% |
| 2025-05-23 | 1.3591 | -0.64% |
|
基金全称
|
财通收益增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
财通基金
|
|
基金经理
|
罗晓倩 匡恒
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.35亿元
|
份额规模
|
2.4046亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.28元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.47%
|
|
最近一月
|
1.69%
|
|
最近三月
|
-1.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.35%
|
|
最近两年
|
7.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 754,800.00 | 10,891,764.00 | 2.49 |
| 300821 | 东岳硅材 | 1,295,600.00 | 10,610,964.00 | 2.42 |
| 600309 | 万华化学 | 152,900.00 | 10,276,409.00 | 2.35 |
| 600383 | 金地集团 | 1,996,800.00 | 9,025,536.00 | 2.06 |
| 601628 | 中国人寿 | 186,700.00 | 7,019,920.00 | 1.60 |
| 300446 | 航天智造 | 270,900.00 | 5,539,905.00 | 1.27 |
| 601336 | 新华保险 | 107,100.00 | 5,515,650.00 | 1.26 |
| 000560 | 我爱我家 | 1,529,400.00 | 4,542,318.00 | 1.04 |
| 600328 | 中盐化工 | 578,300.00 | 4,262,071.00 | 0.97 |
| 002244 | 滨江集团 | 336,100.00 | 3,508,884.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,912,677.66 | 12.08 | 64.12 |
| 房地产业 | 17,076,738.00 | 3.90 | 20.69 |
| 金融业 | 12,535,570.00 | 2.86 | 15.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.84 | 84.37 | 1.85 | 437,918,901.40 |
| 2024-12-31 | 17.96 | 84.36 | 0.67 | 279,496,192.59 |
| 2024-09-30 | 19.49 | 80.81 | 0.63 | 207,262,817.64 |
| 2024-06-30 | 19.11 | 81.21 | 1.33 | 224,230,581.35 |
| 2024-03-31 | 14.69 | 84.41 | 1.17 | 331,113,437.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 匡恒 | 847 | 5.19 |
| 2022-07-08 | - | 罗晓倩 | 1064 | 2.44 |
| 2020-05-14 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 785 | 38.11 |
| 2018-09-14 | 2021-10-22 | 林洪钧 | 1134 | 48.29 |
| 2017-04-14 | 2018-09-26 | 张亦博 | 530 | 13.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
