长盛盛琪一年债券C(003200) |
净值:
1.0531
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.2442 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 104.88 | 0.09 | 629,589,087.17 |
2024-12-31 | - | 113.65 | 0.10 | 638,291,984.19 |
2024-09-30 | - | 121.54 | 0.06 | 633,113,292.31 |
2024-06-30 | - | 120.87 | 0.26 | 636,614,904.68 |
2024-03-31 | - | 109.28 | 0.05 | 630,960,981.58 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2021-11-02 | - | 王赛飞 | 1279 | 12.97 |
2018-12-06 | 2021-11-02 | 葛鹤军 | 1062 | 9.09 |
2016-09-27 | 2018-12-06 | 李琪 | 800 | 2.77 |