光大安诚债券A
(003197)
|
|
|
累计净值：1.2980
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.2215 | 0.06% |
| 2025-07-24 | 1.2208 | 0.63% |
| 2025-07-23 | 1.2131 | 0.03% |
| 2025-07-22 | 1.2127 | 0.63% |
| 2025-07-21 | 1.2051 | 0.63% |
| 2025-07-18 | 1.1976 | 0.37% |
| 2025-07-17 | 1.1932 | 0.87% |
| 2025-07-16 | 1.1829 | 0.42% |
|
基金全称
|
光大保德信安诚债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
邹强
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.0741亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.00%
|
|
最近一月
|
5.28%
|
|
最近三月
|
8.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.74%
|
|
最近两年
|
6.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 40,000.00 | 757,600.00 | 3.44 |
| 600050 | 中国联通 | 70,000.00 | 373,800.00 | 1.70 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 15,000.00 | 373,200.00 | 1.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 346,900.00 | 1.57 |
| 000063 | 中兴通讯 | 10,000.00 | 324,900.00 | 1.47 |
| 601658 | 邮储银行 | 50,000.00 | 273,500.00 | 1.24 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,500.00 | 264,585.00 | 1.20 |
| 000034 | 神州数码 | 7,000.00 | 263,480.00 | 1.20 |
| 301191 | 菲菱科思 | 3,000.00 | 260,310.00 | 1.18 |
| 600547 | 山东黄金 | 8,000.00 | 255,440.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,452,020.00 | 6.59 | 34.40 |
| 采矿业 | 1,386,240.00 | 6.29 | 32.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 621,450.00 | 2.82 | 14.72 |
| 金融业 | 498,300.00 | 2.26 | 11.80 |
| 批发和零售业 | 263,480.00 | 1.20 | 6.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.16 | 89.74 | 5.18 | 22,027,639.41 |
| 2025-03-31 | 19.71 | 95.52 | 8.53 | 25,293,469.56 |
| 2024-12-31 | 19.44 | 104.49 | 2.26 | 19,453,443.78 |
| 2024-09-30 | 19.11 | 96.44 | 2.85 | 25,357,330.73 |
| 2024-06-30 | 14.69 | 95.87 | 5.15 | 32,952,829.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-20 | - | 邹强 | 1590 | 12.15 |
| 2018-08-18 | 2021-03-20 | 周华 | 945 | 8.18 |
| 2017-03-28 | 2018-08-18 | 陈晓 | 508 | 8.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
