光大安诚债券A
(003197)
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累计净值：1.2015
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1250 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.1241 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.1235 | -0.37% |
| 2025-04-15 | 1.1277 | -0.51% |
| 2025-04-14 | 1.1335 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 1.1313 | -0.16% |
| 2025-04-10 | 1.1331 | 0.58% |
| 2025-04-09 | 1.1266 | 0.96% |
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基金全称
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光大保德信安诚债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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邹强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-7.25%
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最近三月
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-1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.81%
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最近两年
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-2.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 6,000.00 | 311,280.00 | 1.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 1.57 |
| 600900 | 长江电力 | 10,000.00 | 295,500.00 | 1.52 |
| 600028 | 中国石化 | 40,000.00 | 267,200.00 | 1.37 |
| 603296 | 华勤技术 | 3,500.00 | 248,325.00 | 1.28 |
| 601898 | 中煤能源 | 20,000.00 | 243,600.00 | 1.25 |
| 600183 | 生益科技 | 10,000.00 | 240,500.00 | 1.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 226,800.00 | 1.17 |
| 600104 | 上汽集团 | 10,000.00 | 207,600.00 | 1.07 |
| 600060 | 海信视像 | 10,000.00 | 199,400.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,605,717.00 | 13.39 | 68.89 |
| 采矿业 | 737,600.00 | 3.79 | 19.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295,500.00 | 1.52 | 7.81 |
| 金融业 | 143,750.00 | 0.74 | 3.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.44 | 104.49 | 2.26 | 19,453,443.78 |
| 2024-09-30 | 19.11 | 96.44 | 2.85 | 25,357,330.73 |
| 2024-06-30 | 14.69 | 95.87 | 5.15 | 32,952,829.61 |
| 2024-03-31 | 17.87 | 86.22 | 10.44 | 37,725,618.79 |
| 2023-12-31 | 18.04 | 91.43 | 1.09 | 46,963,004.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-20 | - | 邹强 | 1493 | 3.29 |
| 2018-08-18 | 2021-03-20 | 周华 | 945 | 8.18 |
| 2017-03-28 | 2018-08-18 | 陈晓 | 508 | 8.34 |
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