基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信尊智纯债债券A(003193) |
净值：
1.0604
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2853 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 124.75 | 0.52 | 1,799,634,499.62 |
| 2024-12-31 | - | 111.32 | 0.46 | 1,841,076,465.72 |
| 2024-09-30 | - | 110.76 | 1.98 | 1,705,781,782.76 |
| 2024-06-30 | - | 96.88 | 1.29 | 209,007,781.77 |
| 2024-03-31 | - | 103.06 | 1.60 | 206,682,687.03 |
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