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汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)
汇添富保鑫灵活配置混合A
(003189)
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累计净值：1.4600
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4600 | 0.06% |
| 2025-05-30 | 1.4591 | 0.01% |
| 2025-05-29 | 1.4589 | -0.04% |
| 2025-05-28 | 1.4595 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.4596 | -0.02% |
| 2025-05-26 | 1.4599 | -0.02% |
| 2025-05-23 | 1.4602 | -0.05% |
| 2025-05-22 | 1.4609 | 0.03% |
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基金全称
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汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 胡奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3546亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.30%
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最近两年
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7.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 21,300.00 | 1,672,050.00 | 0.89 |
| 600900 | 长江电力 | 47,800.00 | 1,329,318.00 | 0.71 |
| 600036 | 招商银行 | 23,700.00 | 1,025,973.00 | 0.55 |
| 601398 | 工商银行 | 147,200.00 | 1,014,208.00 | 0.54 |
| 600941 | 中国移动 | 7,300.00 | 783,728.00 | 0.42 |
| 002027 | 分众传媒 | 102,300.00 | 718,146.00 | 0.38 |
| 601288 | 农业银行 | 120,700.00 | 625,226.00 | 0.33 |
| 600461 | 洪城环境 | 64,000.00 | 590,720.00 | 0.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,300.00 | 367,836.00 | 0.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,066,347.00 | 2.70 | 39.15 |
| 金融业 | 2,900,827.00 | 1.55 | 22.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,186,302.00 | 1.17 | 16.90 |
| 采矿业 | 1,123,061.00 | 0.60 | 8.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 783,728.00 | 0.42 | 6.06 |
| 租赁和商务服务业 | 718,146.00 | 0.38 | 5.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 161,100.00 | 0.09 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.91 | 107.29 | 7.57 | 187,301,186.42 |
| 2024-12-31 | 5.44 | 98.91 | 1.08 | 206,315,380.30 |
| 2024-09-30 | 5.16 | 105.83 | 2.59 | 54,518,246.32 |
| 2024-06-30 | 6.92 | 116.21 | 2.76 | 55,446,333.96 |
| 2024-03-31 | 6.94 | 116.93 | 5.87 | 51,636,774.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 胡奕 | 1583 | 9.94 |
| 2016-09-29 | - | 吴江宏 | 3171 | 46.00 |
| 2016-09-29 | 2020-06-04 | 曾刚 | 1344 | 22.20 |
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