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汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)
汇添富保鑫灵活配置混合A
(003189)
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累计净值：1.4764
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.4764 | 0.01% |
| 2025-07-21 | 1.4762 | 0.05% |
| 2025-07-18 | 1.4755 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.4744 | 0.12% |
| 2025-07-16 | 1.4726 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.4723 | 0.01% |
| 2025-07-14 | 1.4721 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.4720 | -0.07% |
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基金全称
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汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 胡奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.4306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.29%
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最近两年
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8.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 43,600.00 | 1,314,104.00 | 0.68 |
| 000333 | 美的集团 | 17,900.00 | 1,292,380.00 | 0.67 |
| 600036 | 招商银行 | 27,700.00 | 1,272,815.00 | 0.66 |
| 601398 | 工商银行 | 144,600.00 | 1,097,514.00 | 0.57 |
| 600941 | 中国移动 | 7,400.00 | 832,870.00 | 0.43 |
| 601288 | 农业银行 | 133,900.00 | 787,332.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,900.00 | 758,550.00 | 0.39 |
| 600901 | 江苏金租 | 83,500.00 | 506,010.00 | 0.26 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8,100.00 | 461,781.00 | 0.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 13,900.00 | 387,532.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,494,300.00 | 2.32 | 32.16 |
| 金融业 | 4,363,075.00 | 2.25 | 31.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,769,312.00 | 0.91 | 12.66 |
| 采矿业 | 1,469,016.00 | 0.76 | 10.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,173,026.00 | 0.60 | 8.39 |
| 租赁和商务服务业 | 369,586.00 | 0.19 | 2.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 335,965.00 | 0.17 | 2.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.20 | 117.11 | 3.16 | 193,991,440.47 |
| 2025-03-31 | 6.91 | 107.29 | 7.57 | 187,301,186.42 |
| 2024-12-31 | 5.44 | 98.91 | 1.08 | 206,315,380.30 |
| 2024-09-30 | 5.16 | 105.83 | 2.59 | 54,518,246.32 |
| 2024-06-30 | 6.92 | 116.21 | 2.76 | 55,446,333.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 胡奕 | 1632 | 11.17 |
| 2016-09-29 | - | 吴江宏 | 3220 | 47.64 |
| 2016-09-29 | 2020-06-04 | 曾刚 | 1344 | 22.20 |
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