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汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)
汇添富保鑫灵活配置混合A
(003189)
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累计净值：1.4526
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4526 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.4525 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.4528 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.4525 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.4518 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.4518 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.4518 | 0.06% |
| 2025-04-09 | 1.4510 | 0.07% |
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基金全称
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汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 胡奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3546亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.45%
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最近两年
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7.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 43,300.00 | 1,279,515.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 16,400.00 | 1,233,608.00 | 0.60 |
| 600461 | 洪城环境 | 70,100.00 | 697,495.00 | 0.34 |
| 601398 | 工商银行 | 86,500.00 | 598,580.00 | 0.29 |
| 002027 | 分众传媒 | 82,800.00 | 582,084.00 | 0.28 |
| 600036 | 招商银行 | 13,800.00 | 542,340.00 | 0.26 |
| 601088 | 中国神华 | 9,500.00 | 413,060.00 | 0.20 |
| 600938 | 中国海油 | 13,500.00 | 398,385.00 | 0.19 |
| 600941 | 中国移动 | 3,200.00 | 378,112.00 | 0.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,300.00 | 371,214.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,566,997.00 | 2.21 | 40.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,399,455.00 | 1.16 | 21.36 |
| 金融业 | 1,849,416.00 | 0.90 | 16.47 |
| 采矿业 | 1,323,641.00 | 0.64 | 11.79 |
| 租赁和商务服务业 | 582,084.00 | 0.28 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378,112.00 | 0.18 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,000.00 | 0.05 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,220.00 | 0.01 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.44 | 98.91 | 1.08 | 206,315,380.30 |
| 2024-09-30 | 5.16 | 105.83 | 2.59 | 54,518,246.32 |
| 2024-06-30 | 6.92 | 116.21 | 2.76 | 55,446,333.96 |
| 2024-03-31 | 6.94 | 116.93 | 5.87 | 51,636,774.21 |
| 2023-12-31 | 9.12 | 118.56 | 3.93 | 55,403,552.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 胡奕 | 1537 | 9.38 |
| 2016-09-29 | - | 吴江宏 | 3125 | 45.26 |
| 2016-09-29 | 2020-06-04 | 曾刚 | 1344 | 22.20 |
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