首页 > 基金> 博时聚源纯债债券A(003188)

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博时聚源纯债债券A

(003188)

净值：

1.0629

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.4419

2025-05-21

净值走势

博时聚源纯债债券A(003188)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.0629	-0.04%
2025-05-20	1.0633	-0.03%
2025-05-19	1.0636	0.13%
2025-05-16	1.1008	-0.02%
2025-05-15	1.1010	-0.06%
2025-05-14	1.1017	-0.04%
2025-05-13	1.1021	0.16%
2025-05-12	1.1002	-0.36%

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基金情况

基金全称	博时聚源纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	何平
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	36.07亿元	份额规模	32.9572亿份
成立以来分红	每份累计0.38元（23次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.14%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	3.26%
最近两年	7.52%

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基金要闻

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博时聚源纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	104.33	11.33	3,610,879,053.63
2024-12-31	-	99.57	0.46	3,938,064,020.39
2024-09-30	-	110.73	1.09	3,470,655,743.16
2024-06-30	-	112.40	0.08	6,426,504,400.98
2024-03-31	-	87.47	0.16	6,752,385,555.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-20	-	何平	368	3.26
2018-11-22	2024-06-27	黄海峰	2044	22.56
2018-03-15	2019-03-19	程卓	369	6.67
2017-02-09	2018-03-15	杨永光	399	13.97

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