嘉实安益混合C
(003187)
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累计净值：1.3969
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3395 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.3393 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.3397 | 0.05% |
| 2025-04-15 | 1.3390 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.3394 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.3392 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 1.3388 | -0.02% |
| 2025-04-09 | 1.3391 | 0.04% |
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基金全称
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嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.23亿元
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份额规模
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8.3619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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-0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.00%
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最近两年
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2.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,883,600.00 | 13,034,512.00 | 1.12 |
| 601939 | 建设银行 | 1,266,500.00 | 11,132,535.00 | 0.96 |
| 600050 | 中国联通 | 1,633,400.00 | 8,673,354.00 | 0.75 |
| 002371 | 北方华创 | 19,930.00 | 7,792,630.00 | 0.67 |
| 600941 | 中国移动 | 60,500.00 | 7,148,680.00 | 0.62 |
| 600028 | 中国石化 | 926,300.00 | 6,187,684.00 | 0.53 |
| 601728 | 中国电信 | 850,400.00 | 6,139,888.00 | 0.53 |
| 601288 | 农业银行 | 1,133,000.00 | 6,050,220.00 | 0.52 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,046,200.00 | 5,942,416.00 | 0.51 |
| 688361 | 中科飞测 | 57,533.00 | 5,037,014.15 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 36,159,683.00 | 3.12 | 33.14 |
| 制造业 | 35,521,289.26 | 3.06 | 32.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,044,105.53 | 2.16 | 22.96 |
| 采矿业 | 10,755,730.00 | 0.93 | 9.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323,000.00 | 0.11 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223,332.65 | 0.02 | 0.20 |
| 房地产业 | 51,388.00 | - | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,214.90 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.40 | 119.52 | 0.86 | 1,160,435,789.68 |
| 2024-09-30 | 9.41 | 97.00 | 1.29 | 1,529,239,117.38 |
| 2024-06-30 | 6.98 | 114.17 | 1.34 | 1,888,757,910.92 |
| 2024-03-31 | 5.78 | 112.10 | 1.65 | 2,498,177,218.87 |
| 2023-12-31 | 5.57 | 122.61 | 2.33 | 2,305,447,057.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-19 | - | 赖礼辉 | 1645 | 14.21 |
| 2021-09-03 | 2022-09-08 | 王亚洲 | 370 | 3.99 |
| 2016-08-25 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1588 | 22.70 |
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