嘉实安益混合C
(003187)
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累计净值：1.4123
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3549 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 1.3543 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 1.3529 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.3525 | -0.01% |
| 2025-07-14 | 1.3526 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 1.3532 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.3534 | 0.01% |
| 2025-07-09 | 1.3532 | -0.03% |
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基金全称
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嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.63亿元
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份额规模
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7.1384亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.78%
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最近两年
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4.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 1,182,800.00 | 11,165,632.00 | 1.12 |
| 601229 | 上海银行 | 747,000.00 | 7,925,670.00 | 0.80 |
| 300347 | 泰格医药 | 102,200.00 | 5,449,304.00 | 0.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 620,900.00 | 5,227,978.00 | 0.53 |
| 002371 | 北方华创 | 9,930.00 | 4,391,145.30 | 0.44 |
| 601288 | 农业银行 | 733,000.00 | 4,310,040.00 | 0.43 |
| 600050 | 中国联通 | 697,800.00 | 3,726,252.00 | 0.38 |
| 600000 | 浦发银行 | 226,300.00 | 3,141,044.00 | 0.32 |
| 601728 | 中国电信 | 300,400.00 | 2,328,100.00 | 0.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,200.00 | 2,088,338.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 28,077,843.00 | 2.83 | 44.08 |
| 制造业 | 14,156,791.28 | 1.43 | 22.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,453,401.84 | 0.75 | 11.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,375,795.63 | 0.64 | 10.01 |
| 采矿业 | 6,337,169.00 | 0.64 | 9.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,287,896.00 | 0.13 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,378.92 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 952.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.42 | 102.82 | 0.84 | 992,753,790.45 |
| 2025-03-31 | 3.87 | 87.80 | 0.83 | 1,046,894,323.87 |
| 2024-12-31 | 9.40 | 119.52 | 0.86 | 1,160,435,789.68 |
| 2024-09-30 | 9.41 | 97.00 | 1.29 | 1,529,239,117.38 |
| 2024-06-30 | 6.98 | 114.17 | 1.34 | 1,888,757,910.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-19 | - | 赖礼辉 | 1737 | 15.53 |
| 2021-09-03 | 2022-09-08 | 王亚洲 | 370 | 3.99 |
| 2016-08-25 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1588 | 22.70 |
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