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鹏华兴安定期开放混合(003186)
鹏华兴安定期开放混合
(003186)
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累计净值：1.4985
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2024-03-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-03-06 | 1.4985 | 0.00% |
| 2024-03-05 | 1.4985 | 0.00% |
| 2024-03-04 | 1.4985 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 1.4985 | -0.01% |
| 2024-02-29 | 1.4986 | 0.00% |
| 2024-02-28 | 1.4986 | 0.00% |
| 2024-02-27 | 1.4986 | 0.00% |
| 2024-02-26 | 1.4986 | 0.06% |
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基金全称
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鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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牛孟艺 罗政
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3433亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688557 | 兰剑智能 | 48,000.00 | 1,767,840.00 | 3.38 |
| 601985 | 中国核电 | 163,200.00 | 1,224,000.00 | 2.34 |
| 601077 | 渝农商行 | 285,800.00 | 1,166,064.00 | 2.23 |
| 002540 | 亚太科技 | 170,000.00 | 1,123,700.00 | 2.15 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 87,100.00 | 1,021,683.00 | 1.96 |
| 601028 | 玉龙股份 | 90,000.00 | 963,900.00 | 1.84 |
| 600346 | 恒力石化 | 70,000.00 | 921,900.00 | 1.76 |
| 002203 | 海亮股份 | 74,100.00 | 826,215.00 | 1.58 |
| 600737 | 中粮糖业 | 100,000.00 | 824,000.00 | 1.58 |
| 603681 | 永冠新材 | 54,000.00 | 815,400.00 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,382,250.00 | 23.70 | 66.01 |
| 批发和零售业 | 1,572,900.00 | 3.01 | 8.39 |
| 金融业 | 1,451,424.00 | 2.78 | 7.74 |
| 采矿业 | 1,407,292.00 | 2.69 | 7.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,224,000.00 | 2.34 | 6.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 720,000.00 | 1.38 | 3.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-12-31 | 35.90 | 32.61 | 12.64 | 52,256,632.80 |
| 2023-09-30 | 39.65 | 32.18 | 4.64 | 52,545,927.58 |
| 2023-06-30 | 28.84 | 1.86 | 50.53 | 52,773,396.32 |
| 2023-03-31 | 31.14 | 66.50 | 2.43 | 53,240,072.67 |
| 2022-12-31 | 20.17 | 2.93 | 7.71 | 51,809,453.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-12 | 2024-03-07 | 罗政 | 877 | 1.18 |
| 2022-12-15 | 2024-03-07 | 牛孟艺 | 905 | 1.56 |
| 2016-09-27 | 2023-01-12 | 李韵怡 | 2298 | 48.10 |
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