基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信货币B(003185) |
每万份收益：
0.4563元
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7日年化率：
1.6750%
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2025-05-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 1,493,789,666.77 | 3.05 |
| 112503017 | 25农业银行CD017 | 1,192,675,971.41 | 2.44 |
| 112520058 | 25广发银行CD058 | 995,918,558.22 | 2.03 |
| 112503011 | 25农业银行CD011 | 995,078,487.53 | 2.03 |
| 112487799 | 24广州农村商业银行CD125 | 944,477,613.51 | 1.93 |
| 112593043 | 25天津银行CD052 | 746,993,620.84 | 1.53 |
| 112512032 | 25北京银行CD032 | 693,521,988.95 | 1.42 |
| 240309 | 24进出09 | 644,837,896.42 | 1.32 |
| 112593168 | 25厦门国际银行CD014 | 597,538,073.84 | 1.22 |
| 112593351 | 25天津银行CD058 | 597,492,036.52 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 69.02 | 13.14 | 48,965,211,661.76 |
| 2024-12-31 | - | 57.55 | 30.88 | 39,809,500,367.26 |
| 2024-09-30 | - | 32.79 | 37.53 | 47,381,700,951.46 |
| 2024-06-30 | - | 37.99 | 39.48 | 40,272,415,080.35 |
| 2024-03-31 | - | 44.76 | 34.65 | 28,348,414,919.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-17 | - | 吴沛文 | 2119 | 14.07 |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2292 | 15.63 |
| 2016-09-19 | - | 于倩倩 | 3150 | 25.74 |
| 2016-09-19 | 2018-04-02 | 高珊 | 560 | 5.55 |
| 2016-09-19 | 2021-10-21 | 陈建良 | 1858 | 16.74 |
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