华富弘鑫混合C
(003183)
|
|
|
累计净值：1.3847
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 1.2877 | 0.15% |
| 2025-07-21 | 1.2858 | 0.18% |
| 2025-07-18 | 1.2835 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.2825 | 0.23% |
| 2025-07-16 | 1.2795 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.2793 | -0.02% |
| 2025-07-14 | 1.2795 | -0.18% |
| 2025-07-11 | 1.2818 | 0.11% |
|
基金全称
|
华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华富基金
|
|
基金经理
|
张惠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.33亿元
|
份额规模
|
0.2573亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.10元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.51%
|
|
最近一月
|
1.48%
|
|
最近三月
|
1.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.48%
|
|
最近两年
|
6.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 33,700.00 | 189,394.00 | 0.57 |
| 300181 | 佐力药业 | 7,500.00 | 129,975.00 | 0.39 |
| 601066 | 中信建投 | 5,400.00 | 129,870.00 | 0.39 |
| 601728 | 中国电信 | 16,700.00 | 129,425.00 | 0.39 |
| 601601 | 中国太保 | 3,200.00 | 120,032.00 | 0.36 |
| 601688 | 华泰证券 | 6,600.00 | 117,546.00 | 0.35 |
| 601939 | 建设银行 | 11,800.00 | 111,392.00 | 0.34 |
| 600150 | 中国船舶 | 3,400.00 | 110,636.00 | 0.33 |
| 600900 | 长江电力 | 3,600.00 | 108,504.00 | 0.33 |
| 601318 | 中国平安 | 1,900.00 | 105,412.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,868,937.49 | 5.64 | 43.19 |
| 金融业 | 1,080,833.00 | 3.26 | 24.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 714,244.95 | 2.15 | 16.51 |
| 采矿业 | 310,237.00 | 0.94 | 7.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,504.00 | 0.33 | 2.51 |
| 建筑业 | 75,240.00 | 0.23 | 1.74 |
| 房地产业 | 59,682.00 | 0.18 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,929.00 | 0.14 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 32,850.00 | 0.10 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 28,754.00 | 0.09 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.05 | 92.17 | 1.80 | 33,158,456.49 |
| 2025-03-31 | 12.71 | 43.43 | 3.38 | 50,765,489.38 |
| 2024-12-31 | 1.73 | 102.75 | 1.29 | 66,466,580.28 |
| 2024-09-30 | 13.97 | 86.65 | 2.68 | 36,460,302.45 |
| 2024-06-30 | 7.80 | 70.33 | 1.38 | 75,679,515.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-15 | - | 张惠 | 2292 | 34.34 |
| 2018-08-28 | 2019-10-16 | 倪莉莎 | 414 | 6.48 |
| 2016-11-28 | 2018-09-07 | 胡伟 | 648 | 4.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
