华富弘鑫混合A
(003182)
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累计净值：1.3917
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.2937 | 0.14% |
| 2025-05-19 | 1.2919 | -0.05% |
| 2025-05-16 | 1.2925 | 0.02% |
| 2025-05-15 | 1.2922 | -0.22% |
| 2025-05-14 | 1.2950 | 0.02% |
| 2025-05-13 | 1.2947 | 0.05% |
| 2025-05-12 | 1.2941 | 0.12% |
| 2025-05-09 | 1.2926 | -0.14% |
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基金全称
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华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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张惠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1152亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.45%
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最近两年
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4.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 24,100.00 | 670,221.00 | 1.32 |
| 601088 | 中国神华 | 13,500.00 | 517,725.00 | 1.02 |
| 600985 | 淮北矿业 | 23,400.00 | 305,370.00 | 0.60 |
| 001965 | 招商公路 | 19,000.00 | 251,560.00 | 0.50 |
| 600482 | 中国动力 | 11,000.00 | 239,580.00 | 0.47 |
| 601728 | 中国电信 | 28,200.00 | 221,370.00 | 0.44 |
| 600150 | 中国船舶 | 7,200.00 | 219,600.00 | 0.43 |
| 000999 | 华润三九 | 3,500.00 | 147,385.00 | 0.29 |
| 601988 | 中国银行 | 25,700.00 | 143,920.00 | 0.28 |
| 601939 | 建设银行 | 16,100.00 | 142,163.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,460,388.00 | 4.85 | 38.14 |
| 采矿业 | 986,456.00 | 1.94 | 15.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 858,005.00 | 1.69 | 13.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 684,228.00 | 1.35 | 10.61 |
| 金融业 | 660,681.30 | 1.30 | 10.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400,925.00 | 0.79 | 6.21 |
| 房地产业 | 119,485.00 | 0.24 | 1.85 |
| 建筑业 | 109,350.00 | 0.22 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 87,136.00 | 0.17 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,123.00 | 0.17 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.71 | 43.43 | 3.38 | 50,765,489.38 |
| 2024-12-31 | 1.73 | 102.75 | 1.29 | 66,466,580.28 |
| 2024-09-30 | 13.97 | 86.65 | 2.68 | 36,460,302.45 |
| 2024-06-30 | 7.80 | 70.33 | 1.38 | 75,679,515.82 |
| 2024-03-31 | 12.32 | 86.12 | 15.17 | 28,986,172.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-15 | - | 张惠 | 2229 | 33.96 |
| 2018-08-28 | 2019-10-16 | 倪莉莎 | 414 | 6.79 |
| 2016-11-28 | 2018-09-07 | 胡伟 | 648 | 4.84 |
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