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华富弘鑫混合A

(003182)

净值:
1.2882
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3862 2025-04-30
  • 净值走势
华富弘鑫混合A(003182)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.28820.02%
2025-04-291.28800.09%
2025-04-281.2868-0.16%
2025-04-251.2889-0.02%
2025-04-241.2891-0.02%
2025-04-231.2893-0.07%
2025-04-221.29020.06%
2025-04-211.28940.03%
基金全称 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 张惠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1152亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.38%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 3.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力24,100.00670,221.001.32
601088中国神华13,500.00517,725.001.02
600985淮北矿业23,400.00305,370.000.60
001965招商公路19,000.00251,560.000.50
600482中国动力11,000.00239,580.000.47
601728中国电信28,200.00221,370.000.44
600150中国船舶7,200.00219,600.000.43
000999华润三九3,500.00147,385.000.29
601988中国银行25,700.00143,920.000.28
601939建设银行16,100.00142,163.000.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,460,388.004.8538.14
采矿业986,456.001.9415.29
交通运输、仓储和邮政业858,005.001.6913.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业684,228.001.3510.61
金融业660,681.301.3010.24
信息传输、软件和信息技术服务业400,925.000.796.21
房地产业119,485.000.241.85
建筑业109,350.000.221.69
批发和零售业87,136.000.171.35
文化、体育和娱乐业85,123.000.171.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.7143.433.3850,765,489.38
2024-12-311.73102.751.2966,466,580.28
2024-09-3013.9786.652.6836,460,302.45
2024-06-307.8070.331.3875,679,515.82
2024-03-3112.3286.1215.1728,986,172.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-15-张惠221233.39
2018-08-282019-10-16倪莉莎4146.79
2016-11-282018-09-07胡伟6484.84
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