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前海联合添利债券A

(003180)

净值:
1.1965
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.2545 2025-07-07
  • 净值走势
前海联合添利债券A(003180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-071.1965-0.05%
2025-07-041.19710.06%
2025-07-031.1964-0.01%
2025-07-021.1965-0.03%
2025-07-011.19690.15%
2025-06-301.1951-0.05%
2025-06-271.1957-0.17%
2025-06-261.19770.08%
基金全称 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 孟晓婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0100亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.66%
最近三月 1.80%
最近六月 0.00%
最近一年 4.43%
最近两年 5.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002237恒邦股份2,100.0023,814.001.01
603993洛阳钼业2,400.0018,240.000.77
603345安井食品200.0015,960.000.68
000858五粮液100.0013,135.000.56
600968海油发展3,200.0012,864.000.55
000089深圳机场1,900.0012,654.000.54
603317天味食品600.008,502.000.36
002648卫星化学200.004,598.000.19
600516方大炭素600.002,976.000.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业68,985.002.9261.19
采矿业31,104.001.3227.59
交通运输、仓储和邮政业12,654.000.5411.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.7883.668.002,360,337.71
2024-12-3112.5782.535.212,098,069.85
2024-09-305.8191.635.852,263,275.18
2024-06-306.5593.351.673,896,659.02
2024-03-318.4381.2712.934,027,260.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-29-孟晓婧10761.56
2019-12-172022-09-01黄浩东98917.75
2016-11-172021-05-07林材163214.87
2016-11-172020-03-26敬夏玺12254.16
2016-11-112019-09-23张雅洁10464.17
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