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华泰柏瑞多策略混合A(003175)
华泰柏瑞多策略混合A
(003175)
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累计净值：2.3828
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7179 | -0.23% |
| 2025-04-29 | 1.7218 | -0.13% |
| 2025-04-28 | 1.7240 | -0.45% |
| 2025-04-25 | 1.7318 | -0.40% |
| 2025-04-24 | 1.7388 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 1.7399 | -0.14% |
| 2025-04-22 | 1.7424 | -0.20% |
| 2025-04-21 | 1.7459 | 0.41% |
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基金全称
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华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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董辰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.69亿元
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份额规模
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3.2801亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.26%
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最近一月
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-1.01%
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最近三月
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3.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.12%
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最近两年
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6.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000932 | 华菱钢铁 | 11,672,300.00 | 58,128,054.00 | 5.10 |
| 600048 | 保利发展 | 6,026,200.00 | 49,776,412.00 | 4.37 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5,335,000.00 | 48,921,950.00 | 4.29 |
| 002352 | 顺丰控股 | 860,693.00 | 37,113,082.16 | 3.26 |
| 600027 | 华电国际 | 5,927,700.00 | 34,084,275.00 | 2.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 592,384.00 | 29,145,292.80 | 2.56 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,122,500.00 | 27,804,750.00 | 2.44 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,437,123.00 | 25,443,564.12 | 2.23 |
| 300661 | 圣邦股份 | 287,400.00 | 25,078,524.00 | 2.20 |
| 600029 | 南方航空 | 4,088,800.00 | 23,224,384.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 467,828,552.16 | 41.06 | 54.26 |
| 房地产业 | 132,772,784.46 | 11.65 | 15.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,694,690.89 | 10.33 | 13.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,712,605.50 | 7.17 | 9.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,406,467.00 | 2.67 | 3.53 |
| 采矿业 | 22,308,754.80 | 1.96 | 2.59 |
| 建筑业 | 8,451,521.00 | 0.74 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 982,095.00 | 0.09 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.67 | 5.38 | 7.86 | 1,139,502,547.64 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 24.81 | 1,207,104,078.16 |
| 2024-09-30 | 93.25 | - | 6.35 | 2,233,516,884.20 |
| 2024-06-30 | 93.37 | 1.63 | 5.05 | 2,319,329,953.99 |
| 2024-03-31 | 93.28 | 4.83 | 2.09 | 2,891,565,819.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 1587 | 92.60 |
| 2016-09-29 | 2019-12-09 | 方纬 | 1166 | 21.30 |
| 2016-09-29 | 2020-12-29 | 杨景涵 | 1552 | 26.27 |
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