基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛盛辉混合C(003170) |
净值：
1.6341
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.6341 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 12,192,000.00 | 7.92 |
| 600900 | 长江电力 | 182,700.00 | 5,398,785.00 | 3.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 180,700.00 | 5,144,529.00 | 3.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 328,100.00 | 4,960,872.00 | 3.22 |
| 600036 | 招商银行 | 118,700.00 | 4,664,910.00 | 3.03 |
| 600309 | 万华化学 | 60,000.00 | 4,281,000.00 | 2.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 140,600.00 | 4,243,308.00 | 2.76 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 59,800.00 | 3,731,520.00 | 2.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 79,200.00 | 3,635,280.00 | 2.36 |
| 601318 | 中国平安 | 69,000.00 | 3,632,850.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,563,203.50 | 28.30 | 61.14 |
| 采矿业 | 9,869,046.00 | 6.41 | 13.85 |
| 金融业 | 8,297,760.00 | 5.39 | 11.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,398,785.00 | 3.51 | 7.58 |
| 房地产业 | 2,961,012.00 | 1.92 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,119,067.00 | 0.73 | 1.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,323.77 | 0.02 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,922.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 46.29 | 59.58 | 1.97 | 153,913,016.28 |
| 2024-09-30 | 50.27 | 84.50 | 1.44 | 156,838,917.11 |
| 2024-06-30 | 44.81 | 62.12 | 0.57 | 146,221,844.96 |
| 2024-03-31 | 45.81 | 62.86 | 0.97 | 147,856,085.16 |
| 2023-12-31 | 44.30 | 71.71 | 0.29 | 142,983,645.79 |
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