基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛盛辉混合A(003169) |
净值：
1.6700
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.6700 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,900.00 | 9,725,688.00 | 6.40 |
| 600036 | 招商银行 | 152,600.00 | 7,011,970.00 | 4.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 317,200.00 | 6,185,400.00 | 4.07 |
| 600900 | 长江电力 | 160,200.00 | 4,828,428.00 | 3.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69,500.00 | 3,607,050.00 | 2.37 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 62,600.00 | 3,568,826.00 | 2.35 |
| 600309 | 万华化学 | 63,700.00 | 3,456,362.00 | 2.27 |
| 601318 | 中国平安 | 52,300.00 | 2,901,604.00 | 1.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 113,400.00 | 2,810,052.00 | 1.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 88,200.00 | 2,459,016.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,843,176.38 | 24.90 | 53.91 |
| 金融业 | 12,082,274.00 | 7.95 | 17.21 |
| 采矿业 | 11,289,120.00 | 7.43 | 16.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,828,428.00 | 3.18 | 6.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,441,577.80 | 1.61 | 3.48 |
| 房地产业 | 1,694,520.00 | 1.11 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,203.95 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 46.18 | 91.76 | 1.07 | 151,991,115.45 |
| 2025-03-31 | 44.38 | 77.18 | 0.68 | 152,118,506.07 |
| 2024-12-31 | 46.29 | 59.58 | 1.97 | 153,913,016.28 |
| 2024-09-30 | 50.27 | 84.50 | 1.44 | 156,838,917.11 |
| 2024-06-30 | 44.81 | 62.12 | 0.57 | 146,221,844.96 |
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