首页 > 基金> 前海开源鼎瑞债券A(003167)

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前海开源鼎瑞债券A

(003167)

净值：

1.0770

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2470

2025-04-18

净值走势

前海开源鼎瑞债券A(003167)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0770	0.00%
2025-04-17	1.0770	-0.04%
2025-04-16	1.0774	0.04%
2025-04-15	1.0770	-0.01%
2025-04-14	1.0771	0.01%
2025-04-11	1.0770	-0.01%
2025-04-10	1.0771	0.02%
2025-04-09	1.0769	0.08%

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基金情况

基金全称	前海开源鼎瑞债券型证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	吴国清李炳智
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.06亿元	份额规模	0.0568亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	1.07%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	3.32%
最近两年	7.46%

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基金要闻

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前海开源鼎瑞债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601288	农业银行	60,100.00	320,934.00	1.64
601838	成都银行	9,400.00	160,834.00	0.82

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	481,768.00	2.46	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	2.46	88.41	9.26	19,602,647.15
2024-09-30	-	97.04	0.97	31,877,936.96
2024-06-30	8.31	89.82	2.06	51,348,713.27
2024-03-31	6.33	90.88	3.12	21,935,726.94
2023-12-31	-	96.83	2.14	26,149,520.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-09-26	-	李炳智	2399	18.98
2016-08-16	-	吴国清	3170	25.91
2019-05-09	2023-05-08	王旭巍	1460	10.18

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基金公告

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