基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信现金添利货币B(003164) |
每万份收益：
0.4062元
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7日年化率：
1.5070%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 1,642,923,507.57 | 1.22 |
| 200203 | 20国开03 | 1,434,118,314.46 | 1.07 |
| 112416129 | 24上海银行CD129 | 999,255,941.55 | 0.74 |
| 112480140 | 24南京银行CD146 | 996,383,654.68 | 0.74 |
| 112413082 | 24浙商银行CD082 | 996,161,537.98 | 0.74 |
| 112412070 | 24北京银行CD070 | 995,913,253.28 | 0.74 |
| 112480362 | 24广州农村商业银行CD065 | 995,823,212.89 | 0.74 |
| 112413149 | 24浙商银行CD149 | 988,232,999.91 | 0.73 |
| 112411127 | 24平安银行CD127 | 988,020,843.67 | 0.73 |
| 112489569 | 24重庆银行CD073 | 884,610,857.23 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 43.93 | 37.21 | 134,460,156,250.76 |
| 2024-09-30 | - | 31.26 | 45.97 | 128,116,636,870.19 |
| 2024-06-30 | - | 40.19 | 48.79 | 112,040,351,547.79 |
| 2024-03-31 | - | 32.44 | 51.63 | 106,350,399,822.39 |
| 2023-12-31 | - | 44.36 | 51.33 | 93,788,149,839.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-29 | - | 吴沛文 | 1392 | 8.00 |
| 2016-08-04 | - | 于倩倩 | 3182 | 25.78 |
| 2016-08-04 | - | 陈建良 | 3182 | 25.78 |
| 2016-08-04 | 2018-04-02 | 高珊 | 606 | 6.35 |
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