基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富宁纯债债券(003162) |
净值：
1.0545
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2892 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 108.51 | 0.12 | 3,148,130,735.06 |
| 2024-09-30 | - | 97.81 | 0.15 | 3,112,098,742.71 |
| 2024-06-30 | - | 97.65 | 0.11 | 3,100,430,051.87 |
| 2024-03-31 | - | 98.03 | 0.95 | 3,076,000,069.01 |
| 2023-12-31 | - | 114.90 | 0.15 | 3,049,346,820.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-05 | - | 李秋实 | 1536 | 13.35 |
| 2018-03-15 | 2021-02-05 | 程卓 | 1058 | 12.42 |
| 2016-08-17 | 2018-03-15 | 杨永光 | 575 | 3.84 |
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