首页 > 基金> 万家恒瑞18个月定开债C(003160)

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万家恒瑞18个月定开债C

(003160)

净值：

1.0232

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2390

2025-05-16

净值走势

万家恒瑞18个月定开债C(003160)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0232	-0.02%
2025-05-15	1.0234	0.01%
2025-05-14	1.0233	0.01%
2025-05-13	1.0232	0.07%
2025-05-12	1.0225	-0.10%
2025-05-09	1.0235	0.06%
2025-05-08	1.0229	0.11%
2025-05-07	1.0218	0.00%

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基金情况

基金全称	万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	陈奕雯
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.17%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	3.41%
最近两年	7.14%

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基金要闻

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万家恒瑞18个月定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	136.07	1.92	508,765,081.93
2024-12-31	-	141.82	1.72	509,143,724.83
2024-09-30	-	124.05	1.33	517,707,138.54
2024-06-30	-	152.62	1.06	516,959,508.84
2024-03-31	-	146.60	2.28	508,440,448.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-09-09	-	陈奕雯	1714	15.63
2018-03-01	2020-09-09	周潜玮	923	9.21
2016-09-05	2018-03-14	柳发超	555	-0.11
2016-08-15	2017-09-13	苏谋东	394	-1.39

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