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万家恒瑞18个月定开债C

(003160)

净值:
1.0216
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2374 2025-04-30
  • 净值走势
万家恒瑞18个月定开债C(003160)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02160.05%
2025-04-291.02110.09%
2025-04-281.02020.05%
2025-04-251.0197-0.02%
2025-04-241.0199-0.05%
2025-04-231.0204-0.05%
2025-04-221.02090.01%
2025-04-211.0208-0.03%
基金全称 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.22元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.47%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 3.56%
最近两年 7.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-136.071.92508,765,081.93
2024-12-31-141.821.72509,143,724.83
2024-09-30-124.051.33517,707,138.54
2024-06-30-152.621.06516,959,508.84
2024-03-31-146.602.28508,440,448.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-09-陈奕雯169715.45
2018-03-012020-09-09周潜玮9239.21
2016-09-052018-03-14柳发超555-0.11
2016-08-152017-09-13苏谋东394-1.39
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