基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家恒瑞18个月定开债A(003159) |
净值：
1.0274
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2722 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 141.82 | 1.72 | 509,143,724.83 |
| 2024-09-30 | - | 124.05 | 1.33 | 517,707,138.54 |
| 2024-06-30 | - | 152.62 | 1.06 | 516,959,508.84 |
| 2024-03-31 | - | 146.60 | 2.28 | 508,440,448.22 |
| 2023-12-31 | - | 151.38 | 0.54 | 501,877,717.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-09 | - | 陈奕雯 | 1685 | 17.35 |
| 2018-03-01 | 2020-09-09 | 周潜玮 | 923 | 10.30 |
| 2016-09-05 | 2018-03-14 | 柳发超 | 555 | 0.48 |
| 2016-08-15 | 2017-09-13 | 苏谋东 | 394 | -0.97 |
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