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招商招悦纯债A

(003156)

净值:
1.1474
日增长率:
0.03%
累计净值:1.4145 2025-04-30
  • 净值走势
招商招悦纯债A(003156)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.14740.03%
2025-04-291.14700.08%
2025-04-281.14610.03%
2025-04-251.1458-0.01%
2025-04-241.1459-0.02%
2025-04-231.1461-0.04%
2025-04-221.14660.01%
2025-04-211.1465-0.02%
基金全称 招商招悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王娟娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 66.99亿元 份额规模 58.6562亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.47%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 4.54%
最近两年 9.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.860.569,087,944,905.72
2024-12-31-104.270.5310,785,841,831.59
2024-09-30-102.640.728,637,682,453.00
2024-06-30-99.080.248,875,825,451.42
2024-03-31-92.800.247,222,151,345.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-31-王娟娟121914.83
2021-08-022024-10-18夏里鹏117314.76
2017-11-082021-08-02周欣宇136324.55
2016-08-242017-11-08许强4411.32
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