首页 > 基金> 中加丰尚纯债债券A(003155)

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中加丰尚纯债债券A

(003155)

净值：

1.0112

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.3315

2025-09-11

净值走势

中加丰尚纯债债券A(003155)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0112	-0.02%
2025-09-10	1.0114	-0.16%
2025-09-09	1.0130	-0.09%
2025-09-08	1.0139	-0.12%
2025-09-05	1.0151	-0.10%
2025-09-04	1.0161	-0.01%
2025-09-03	1.0162	0.13%
2025-09-02	1.0149	0.00%

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基金情况

基金全称	中加丰尚纯债债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	王霈
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.08亿元	份额规模	14.7872亿份
成立以来分红	每份累计0.32元（24次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.48%
最近一月	-0.73%
最近三月	-0.74%
最近六月	0.00%
最近一年	1.36%
最近两年	6.49%

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基金要闻

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中加丰尚纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	114.75	0.07	1,508,241,772.83
2025-03-31	-	99.97	0.07	1,506,335,639.07
2024-12-31	-	102.38	0.01	1,531,590,763.94
2024-09-30	-	112.75	0.06	2,013,247,038.58
2024-06-30	-	111.78	0.20	2,027,783,830.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-03-20	-	王霈	2003	19.67
2016-08-19	2020-03-20	杨宇俊	1309	15.53

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基金公告

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