首页 >
基金>
华宝新活力混合C(003154)
华宝新活力混合C
(003154)
|
|
|
累计净值：1.7258
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.6708 | 0.48% |
| 2025-06-03 | 1.6628 | 0.37% |
| 2025-05-30 | 1.6567 | -0.38% |
| 2025-05-29 | 1.6631 | 0.47% |
| 2025-05-28 | 1.6554 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 1.6547 | -0.43% |
| 2025-05-26 | 1.6619 | -0.24% |
| 2025-05-23 | 1.6659 | -0.86% |
|
基金全称
|
华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华宝基金
|
|
基金经理
|
喻银尤
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.48亿元
|
份额规模
|
0.2896亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.93%
|
|
最近一月
|
3.23%
|
|
最近三月
|
-1.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.34%
|
|
最近两年
|
6.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 2.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 859,996.00 | 1.79 |
| 600036 | 招商银行 | 16,400.00 | 709,956.00 | 1.47 |
| 601318 | 中国平安 | 11,300.00 | 583,419.00 | 1.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,400.00 | 524,860.00 | 1.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,500.00 | 480,180.00 | 1.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 21,900.00 | 473,040.00 | 0.98 |
| 600900 | 长江电力 | 16,100.00 | 447,741.00 | 0.93 |
| 000333 | 美的集团 | 5,300.00 | 416,050.00 | 0.86 |
| 603259 | 药明康德 | 4,800.00 | 323,136.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,331,929.12 | 25.61 | 52.42 |
| 金融业 | 5,539,583.00 | 11.50 | 23.55 |
| 采矿业 | 1,168,331.00 | 2.43 | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 875,692.00 | 1.82 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 851,557.00 | 1.77 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 841,704.43 | 1.75 | 3.58 |
| 建筑业 | 656,377.00 | 1.36 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 444,276.00 | 0.92 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 383,851.00 | 0.80 | 1.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 268,226.00 | 0.56 | 1.14 |
| 房地产业 | 143,945.00 | 0.30 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 18,350.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 48.85 | - | 82.24 | 48,159,471.34 |
| 2024-12-31 | 14.23 | 7.36 | 78.57 | 52,461,599.79 |
| 2024-09-30 | 14.39 | 37.93 | 41.66 | 51,548,199.52 |
| 2024-06-30 | 10.61 | 57.78 | 32.96 | 52,099,686.35 |
| 2024-03-31 | 9.90 | 59.26 | 31.29 | 56,536,506.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-29 | - | 喻银尤 | 69 | 0.35 |
| 2023-03-04 | 2025-03-29 | 曾健飞 | 756 | 6.70 |
| 2017-03-17 | 2023-03-04 | 林昊 | 2178 | 62.38 |
| 2016-09-07 | 2017-12-08 | 李栋梁 | 457 | 27.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
