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华富天鑫灵活配置混合A(003152)
华富天鑫灵活配置混合A
(003152)
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累计净值：1.6103
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4103 | -0.28% |
| 2025-04-17 | 1.4143 | 0.63% |
| 2025-04-16 | 1.4055 | -1.05% |
| 2025-04-15 | 1.4204 | -0.51% |
| 2025-04-14 | 1.4277 | 0.45% |
| 2025-04-11 | 1.4213 | 4.41% |
| 2025-04-10 | 1.3613 | 2.45% |
| 2025-04-09 | 1.3287 | 1.50% |
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基金全称
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华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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陈启明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1797亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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-10.20%
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最近三月
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-1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.86%
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最近两年
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-14.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 88,800.00 | 3,619,488.00 | 9.69 |
| 688052 | 纳芯微 | 26,800.00 | 3,492,040.00 | 9.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 32,600.00 | 3,481,680.00 | 9.32 |
| 002415 | 海康威视 | 88,000.00 | 2,701,600.00 | 7.23 |
| 603939 | 益丰药房 | 88,800.00 | 2,142,744.00 | 5.74 |
| 002241 | 歌尔股份 | 68,000.00 | 1,755,080.00 | 4.70 |
| 688315 | 诺禾致源 | 138,800.00 | 1,735,000.00 | 4.65 |
| 300433 | 蓝思科技 | 74,300.00 | 1,627,170.00 | 4.36 |
| 688212 | 澳华内镜 | 38,800.00 | 1,558,984.00 | 4.17 |
| 000830 | 鲁西化工 | 128,200.00 | 1,498,658.00 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,651,058.00 | 60.65 | 67.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,128,599.90 | 19.09 | 21.18 |
| 批发和零售业 | 2,142,744.00 | 5.74 | 6.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,735,000.00 | 4.65 | 5.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.12 | - | 10.04 | 37,347,579.33 |
| 2024-09-30 | 91.79 | 0.61 | 5.00 | 67,303,925.38 |
| 2024-06-30 | 90.04 | - | 9.08 | 102,263,660.37 |
| 2024-03-31 | 88.78 | 0.41 | 10.47 | 162,154,285.56 |
| 2023-12-31 | 92.12 | - | 8.13 | 373,605,869.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 陈启明 | 2277 | 115.35 |
| 2017-05-09 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1024 | 21.10 |
| 2017-05-09 | 2019-01-25 | 翁海波 | 626 | -23.67 |
| 2016-12-29 | 2018-01-25 | 王翔 | 392 | 2.05 |
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