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华富天鑫灵活配置混合A(003152)
华富天鑫灵活配置混合A
(003152)
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累计净值：1.6927
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.4927 | -0.84% |
| 2025-07-21 | 1.5054 | 1.26% |
| 2025-07-18 | 1.4866 | -0.64% |
| 2025-07-17 | 1.4962 | 1.01% |
| 2025-07-16 | 1.4812 | 0.20% |
| 2025-07-15 | 1.4782 | -1.32% |
| 2025-07-14 | 1.4980 | -0.26% |
| 2025-07-11 | 1.5019 | 1.27% |
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基金全称
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华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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陈启明 王羿伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1664亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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5.21%
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最近三月
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3.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.50%
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最近两年
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2.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600353 | 旭光电子 | 184,800.00 | 2,465,232.00 | 7.23 |
| 688776 | 国光电气 | 22,104.00 | 2,331,529.92 | 6.83 |
| 688719 | 爱科赛博 | 54,106.00 | 2,299,505.00 | 6.74 |
| 000969 | 安泰科技 | 141,200.00 | 1,818,656.00 | 5.33 |
| 002735 | 王子新材 | 122,100.00 | 1,808,301.00 | 5.30 |
| 600990 | 四创电子 | 56,300.00 | 1,578,652.00 | 4.63 |
| 600363 | 联创光电 | 26,000.00 | 1,516,580.00 | 4.45 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 102,880.00 | 1,386,822.40 | 4.07 |
| 600105 | 永鼎股份 | 169,600.00 | 1,372,064.00 | 4.02 |
| 605123 | 派克新材 | 13,700.00 | 1,067,230.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,593,485.44 | 83.81 | 93.50 |
| 建筑业 | 974,677.00 | 2.86 | 3.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 677,292.00 | 1.99 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 334,588.00 | 0.98 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.64 | - | 23.32 | 34,115,324.21 |
| 2025-03-31 | 89.25 | - | 11.34 | 52,191,894.84 |
| 2024-12-31 | 90.12 | - | 10.04 | 37,347,579.33 |
| 2024-09-30 | 91.79 | 0.61 | 5.00 | 67,303,925.38 |
| 2024-06-30 | 90.04 | - | 9.08 | 102,263,660.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 王羿伟 | 27 | 3.98 |
| 2019-01-25 | - | 陈启明 | 2372 | 127.94 |
| 2017-05-09 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1024 | 21.10 |
| 2017-05-09 | 2019-01-25 | 翁海波 | 626 | -23.67 |
| 2016-12-29 | 2018-01-25 | 王翔 | 392 | 2.05 |
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