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大成动态量化配置策略混合A

(003147)

净值:
1.0410
日增长率:
1.78%
累计净值:1.0410 2025-04-30
  • 净值走势
大成动态量化配置策略混合A(003147)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04101.78%
2025-04-291.02280.86%
2025-04-281.0141-1.33%
2025-04-251.02780.23%
2025-04-241.0254-0.90%
2025-04-231.03471.24%
2025-04-221.02200.32%
2025-04-211.01872.19%
基金全称 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 夏高
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1192亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.61%
最近一月 -0.70%
最近三月 9.06%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 -14.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600370三房巷139,000.00308,580.001.15
688550瑞联新材7,780.00305,442.801.14
688023安恒信息5,638.00298,757.621.11
300453三鑫医疗37,900.00297,136.001.11
688127蓝特光学10,500.00295,890.001.10
688221前沿生物31,305.00291,136.501.08
002027分众传媒41,200.00289,224.001.08
688367工大高科18,468.00289,024.201.08
002228合兴包装95,000.00288,800.001.07
688496清越科技35,655.00287,735.851.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,092,945.7963.6270.74
信息传输、软件和信息技术服务业2,892,642.4710.7711.97
科学研究和技术服务业587,575.002.192.43
房地产业556,257.002.072.30
批发和零售业543,265.002.022.25
采矿业526,202.001.962.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业445,586.001.661.84
水利、环境和公共设施管理业364,691.001.361.51
租赁和商务服务业350,054.001.301.45
文化、体育和娱乐业311,955.001.161.29
教育310,918.001.161.29
金融业180,708.000.670.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.93-10.3626,868,036.48
2024-12-3193.970.815.7225,033,080.67
2024-09-3083.840.335.4561,973,321.69
2024-06-3093.95-6.86154,678,264.51
2024-03-3193.77-6.15258,649,525.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-14-夏高750-17.08
2022-10-132023-10-20刘淼372-19.72
2020-12-182022-10-17李富强6680.91
2020-12-042022-10-17黄万青6821.33
2020-09-182022-10-17夏高7592.63
2016-09-202020-09-30黎新平147137.99
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