基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联竞争优势(003145) |
净值：
1.6409
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.6409 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 426,500.00 | 3,881,150.00 | 3.86 |
| 002130 | 沃尔核材 | 149,300.00 | 3,769,825.00 | 3.75 |
| 002517 | 恺英网络 | 243,500.00 | 3,314,035.00 | 3.29 |
| 002045 | 国光电器 | 149,500.00 | 3,242,655.00 | 3.22 |
| 002241 | 歌尔股份 | 117,800.00 | 3,040,418.00 | 3.02 |
| 600894 | 广日股份 | 207,200.00 | 3,025,120.00 | 3.01 |
| 002311 | 海大集团 | 58,800.00 | 2,884,140.00 | 2.87 |
| 605117 | 德业股份 | 32,780.00 | 2,779,744.00 | 2.76 |
| 600576 | 祥源文旅 | 388,400.00 | 2,676,076.00 | 2.66 |
| 603297 | 永新光学 | 27,300.00 | 2,561,286.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,473,718.63 | 69.07 | 73.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,205,020.52 | 11.14 | 11.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,680,366.00 | 2.66 | 2.84 |
| 金融业 | 2,621,718.00 | 2.61 | 2.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,447,168.30 | 2.43 | 2.59 |
| 建筑业 | 1,847,892.00 | 1.84 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 1,821,378.00 | 1.81 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 775,148.00 | 0.77 | 0.82 |
| 综合 | 615,305.00 | 0.61 | 0.65 |
| 采矿业 | 528,082.00 | 0.53 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 313,733.00 | 0.31 | 0.33 |
| 房地产业 | 2,680.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.79 | 5.37 | 1.63 | 100,582,485.86 |
| 2024-09-30 | 93.81 | 5.06 | 4.76 | 118,341,003.83 |
| 2024-06-30 | 93.50 | 5.96 | 1.09 | 169,700,306.86 |
| 2024-03-31 | 91.07 | 8.22 | 1.06 | 192,523,096.31 |
| 2023-12-31 | 91.15 | 5.67 | 3.92 | 267,165,313.14 |
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