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华宝新机遇混合(LOF)C(003144)
华宝新机遇混合(LOF)C
(003144)
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累计净值：1.7184
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7184 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 1.7198 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.7188 | 0.13% |
| 2025-04-25 | 1.7165 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.7165 | 0.04% |
| 2025-04-23 | 1.7158 | -0.08% |
| 2025-04-22 | 1.7171 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 1.7152 | 0.05% |
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基金全称
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华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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林昊 唐雪倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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0.7153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.08%
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最近三月
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-0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.93%
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最近两年
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5.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,995,200.00 | 2.97 |
| 601988 | 中国银行 | 488,100.00 | 2,733,360.00 | 1.63 |
| 601328 | 交通银行 | 317,000.00 | 2,361,650.00 | 1.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,360.00 | 2,114,578.40 | 1.26 |
| 603019 | 中科曙光 | 29,700.00 | 1,970,892.00 | 1.17 |
| 601398 | 工商银行 | 267,600.00 | 1,843,764.00 | 1.10 |
| 600938 | 中国海油 | 66,255.00 | 1,720,642.35 | 1.02 |
| 600030 | 中信证券 | 57,680.00 | 1,529,673.60 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,700.00 | 1,516,644.00 | 0.90 |
| 600900 | 长江电力 | 52,800.00 | 1,468,368.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,213,870.03 | 20.97 | 50.83 |
| 金融业 | 15,919,462.60 | 9.48 | 22.98 |
| 采矿业 | 5,521,359.35 | 3.29 | 7.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,783,656.00 | 2.25 | 5.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,729,955.00 | 1.63 | 3.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,399,962.00 | 1.43 | 3.46 |
| 建筑业 | 1,205,770.80 | 0.72 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 891,235.00 | 0.53 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 696,462.08 | 0.41 | 1.01 |
| 房地产业 | 491,534.00 | 0.29 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 418,828.00 | 0.25 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 41.25 | 55.24 | 2.75 | 167,942,234.97 |
| 2024-12-31 | 31.23 | 57.38 | 5.10 | 218,027,979.84 |
| 2024-09-30 | 33.68 | 60.10 | 5.61 | 236,365,965.94 |
| 2024-06-30 | 32.41 | 53.51 | 10.67 | 215,333,420.20 |
| 2024-03-31 | 32.42 | 54.34 | 10.52 | 215,391,388.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-20 | - | 唐雪倩 | 743 | 5.40 |
| 2017-03-17 | - | 林昊 | 2968 | 58.70 |
| 2016-08-04 | 2017-03-17 | 蔡目荣 | 225 | 2.33 |
| 2016-08-04 | 2017-12-08 | 李栋梁 | 491 | 9.40 |
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