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金元顺安沣楹债券(003135)
金元顺安沣楹债券
(003135)
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累计净值：1.2612
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.0942 | 0.36% |
| 2025-06-04 | 1.0903 | 0.15% |
| 2025-06-03 | 1.0887 | 0.07% |
| 2025-05-30 | 1.0879 | -0.17% |
| 2025-05-29 | 1.0897 | 0.32% |
| 2025-05-28 | 1.0862 | -0.03% |
| 2025-05-27 | 1.0865 | -0.20% |
| 2025-05-26 | 1.0887 | 0.09% |
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基金全称
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金元顺安沣楹债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.00亿元
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份额规模
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6.4252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.95%
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最近两年
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1.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 215,900.00 | 5,468,747.00 | 0.78 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 46,074.00 | 5,270,865.60 | 0.75 |
| 688019 | 安集科技 | 29,982.00 | 5,036,676.18 | 0.72 |
| 601128 | 常熟银行 | 709,900.00 | 4,948,003.00 | 0.71 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 220,500.00 | 4,756,185.00 | 0.68 |
| 688002 | 睿创微纳 | 73,209.00 | 4,472,337.81 | 0.64 |
| 688008 | 澜起科技 | 55,803.00 | 4,368,258.84 | 0.62 |
| 603296 | 华勤技术 | 52,140.00 | 4,175,371.20 | 0.60 |
| 002371 | 北方华创 | 8,300.00 | 3,452,800.00 | 0.49 |
| 300638 | 广和通 | 105,800.00 | 3,423,688.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,801,256.81 | 11.26 | 73.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,951,347.91 | 1.99 | 13.05 |
| 金融业 | 11,505,472.00 | 1.64 | 10.76 |
| 批发和零售业 | 2,624,972.00 | 0.38 | 2.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.28 | 103.70 | 3.18 | 699,598,796.11 |
| 2024-12-31 | 14.67 | 106.00 | 4.14 | 667,576,960.48 |
| 2024-09-30 | 14.15 | 93.39 | 1.45 | 775,317,797.47 |
| 2024-06-30 | 12.21 | 104.10 | 1.47 | 769,131,920.93 |
| 2024-03-31 | 12.83 | 104.95 | 1.74 | 780,243,844.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-21 | - | 韩辰尧 | 809 | 2.04 |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 2689 | 20.88 |
| 2020-01-22 | 2023-03-21 | 贾丽杰 | 1154 | 6.18 |
| 2016-09-22 | 2018-02-09 | 李杰 | 505 | 3.18 |
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