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金元顺安沣楹债券(003135)
金元顺安沣楹债券
(003135)
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累计净值：1.2509
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0839 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0844 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0844 | -0.10% |
| 2025-04-15 | 1.0855 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.0869 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.0868 | 0.43% |
| 2025-04-10 | 1.0821 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.0791 | 0.41% |
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基金全称
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金元顺安沣楹债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.68亿元
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份额规模
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6.1554亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-0.89%
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最近三月
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0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.26%
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最近两年
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0.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300035 | 中科电气 | 274,552.00 | 4,104,552.40 | 0.61 |
| 601138 | 工业富联 | 165,600.00 | 3,560,400.00 | 0.53 |
| 300502 | 新易盛 | 29,300.00 | 3,386,494.00 | 0.51 |
| 688376 | 美埃科技 | 98,721.00 | 3,296,294.19 | 0.49 |
| 688019 | 安集科技 | 23,590.00 | 3,287,502.40 | 0.49 |
| 002241 | 歌尔股份 | 124,900.00 | 3,223,669.00 | 0.48 |
| 000521 | 长虹美菱 | 388,500.00 | 3,170,160.00 | 0.47 |
| 688631 | 莱斯信息 | 35,551.00 | 3,096,136.59 | 0.46 |
| 688095 | 福昕软件 | 45,133.00 | 3,031,132.28 | 0.45 |
| 300623 | 捷捷微电 | 88,500.00 | 3,023,160.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,100,895.38 | 12.60 | 85.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,186,836.20 | 1.68 | 11.42 |
| 批发和零售业 | 2,632,518.00 | 0.39 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.67 | 106.00 | 4.14 | 667,576,960.48 |
| 2024-09-30 | 14.15 | 93.39 | 1.45 | 775,317,797.47 |
| 2024-06-30 | 12.21 | 104.10 | 1.47 | 769,131,920.93 |
| 2024-03-31 | 12.83 | 104.95 | 1.74 | 780,243,844.45 |
| 2023-12-31 | 12.31 | 94.30 | 1.38 | 1,264,192,118.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-21 | - | 韩辰尧 | 761 | 1.08 |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 2641 | 19.75 |
| 2020-01-22 | 2023-03-21 | 贾丽杰 | 1154 | 6.18 |
| 2016-09-22 | 2018-02-09 | 李杰 | 505 | 3.18 |
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