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易方达裕鑫债券A(003133)
易方达裕鑫债券A
(003133)
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累计净值：1.6168
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.5478 | 0.56% |
| 2025-05-30 | 1.5392 | -0.12% |
| 2025-05-29 | 1.5410 | 0.65% |
| 2025-05-28 | 1.5311 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.5311 | -0.40% |
| 2025-05-26 | 1.5372 | -0.10% |
| 2025-05-23 | 1.5387 | -0.30% |
| 2025-05-22 | 1.5433 | -0.51% |
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基金全称
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易方达裕鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡文伯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.95亿元
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份额规模
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8.4136亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.07%
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最近一月
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2.76%
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最近三月
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1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.55%
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最近两年
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13.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688696 | 极米科技 | 461,225.00 | 61,555,088.50 | 2.62 |
| 002841 | 视源股份 | 1,236,800.00 | 47,060,240.00 | 2.00 |
| 603833 | 欧派家居 | 647,858.00 | 40,478,167.84 | 1.72 |
| 002293 | 罗莱生活 | 4,853,627.00 | 39,314,378.70 | 1.67 |
| 300973 | 立高食品 | 893,406.00 | 36,718,986.60 | 1.56 |
| 002916 | 深南电路 | 218,644.00 | 27,562,262.64 | 1.17 |
| 603444 | 吉比特 | 114,500.00 | 25,532,355.00 | 1.09 |
| 300413 | 芒果超媒 | 844,864.00 | 23,360,489.60 | 0.99 |
| 300253 | 卫宁健康 | 2,144,520.00 | 23,160,816.00 | 0.98 |
| 002557 | 洽洽食品 | 840,900.00 | 21,829,764.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,220,468.59 | 13.23 | 77.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,233,970.60 | 3.37 | 19.62 |
| 住宿和餐饮业 | 13,319,904.00 | 0.57 | 3.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.17 | 107.79 | 0.32 | 2,352,113,511.43 |
| 2024-12-31 | 15.41 | 100.31 | 1.02 | 819,236,620.78 |
| 2024-09-30 | 17.71 | 116.04 | 1.38 | 996,074,533.47 |
| 2024-06-30 | 19.59 | 102.98 | 2.67 | 1,062,001,605.72 |
| 2024-03-31 | 18.70 | 91.36 | 1.51 | 1,646,110,025.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-20 | - | 胡文伯 | 867 | 11.75 |
| 2022-08-06 | 2023-11-04 | 杨康 | 455 | -2.96 |
| 2019-09-28 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1043 | 29.22 |
| 2016-12-03 | 2019-01-04 | 张磊 | 762 | 0.94 |
| 2016-09-05 | 2019-09-28 | 张清华 | 1118 | 15.88 |
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