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易方达裕鑫债券A(003133)
易方达裕鑫债券A
(003133)
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累计净值：1.5730
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5040 | -0.40% |
| 2025-04-17 | 1.5100 | 0.44% |
| 2025-04-16 | 1.5034 | -0.51% |
| 2025-04-15 | 1.5111 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 1.5157 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.5131 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 1.5127 | 0.71% |
| 2025-04-09 | 1.5021 | 0.95% |
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基金全称
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易方达裕鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡文伯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.68亿元
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份额规模
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4.4824亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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-4.69%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.17%
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最近两年
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7.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688696 | 极米科技 | 181,850.00 | 17,824,937.00 | 2.18 |
| 002916 | 深南电路 | 133,544.00 | 16,693,000.00 | 2.04 |
| 300973 | 立高食品 | 421,900.00 | 16,466,757.00 | 2.01 |
| 603833 | 欧派家居 | 213,400.00 | 14,711,796.00 | 1.80 |
| 002841 | 视源股份 | 323,200.00 | 11,929,312.00 | 1.46 |
| 000858 | 五粮液 | 82,900.00 | 11,609,316.00 | 1.42 |
| 002293 | 罗莱生活 | 976,260.00 | 7,614,828.00 | 0.93 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1,049,120.00 | 7,511,699.20 | 0.92 |
| 002557 | 洽洽食品 | 252,300.00 | 7,329,315.00 | 0.89 |
| 688598 | 金博股份 | 287,228.00 | 6,049,021.68 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,764,940.80 | 14.50 | 94.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,511,699.20 | 0.92 | 5.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.41 | 100.31 | 1.02 | 819,236,620.78 |
| 2024-09-30 | 17.71 | 116.04 | 1.38 | 996,074,533.47 |
| 2024-06-30 | 19.59 | 102.98 | 2.67 | 1,062,001,605.72 |
| 2024-03-31 | 18.70 | 91.36 | 1.51 | 1,646,110,025.32 |
| 2023-12-31 | 19.66 | 94.10 | 1.54 | 1,927,942,756.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-20 | - | 胡文伯 | 822 | 8.59 |
| 2022-08-06 | 2023-11-04 | 杨康 | 455 | -2.96 |
| 2019-09-28 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1043 | 29.22 |
| 2016-12-03 | 2019-01-04 | 张磊 | 762 | 0.94 |
| 2016-09-05 | 2019-09-28 | 张清华 | 1118 | 15.88 |
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