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德邦新回报灵活配置混合A(003132)
德邦新回报灵活配置混合A
(003132)
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累计净值：1.6716
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4202 | 0.03% |
| 2025-05-30 | 1.4198 | 0.05% |
| 2025-05-29 | 1.4191 | -0.04% |
| 2025-05-28 | 1.4196 | 0.01% |
| 2025-05-27 | 1.4195 | -0.01% |
| 2025-05-26 | 1.4197 | -0.02% |
| 2025-05-23 | 1.4200 | -0.05% |
| 2025-05-22 | 1.4207 | -0.01% |
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基金全称
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德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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朱慧琳 张铮烁 施俊峰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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-0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.87%
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最近两年
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-6.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 25,000.00 | 172,250.00 | 0.36 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 24,000.00 | 162,720.00 | 0.34 |
| 000651 | 格力电器 | 3,500.00 | 159,110.00 | 0.34 |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 157,000.00 | 0.33 |
| 600153 | 建发股份 | 15,000.00 | 155,550.00 | 0.33 |
| 600941 | 中国移动 | 1,400.00 | 150,304.00 | 0.32 |
| 600968 | 海油发展 | 35,000.00 | 140,700.00 | 0.30 |
| 600900 | 长江电力 | 5,000.00 | 139,050.00 | 0.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,000.00 | 136,700.00 | 0.29 |
| 601939 | 建设银行 | 15,000.00 | 132,450.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,456,465.00 | 3.08 | 39.51 |
| 金融业 | 761,340.00 | 1.61 | 20.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 471,070.00 | 1.00 | 12.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349,540.00 | 0.74 | 9.48 |
| 采矿业 | 186,300.00 | 0.39 | 5.05 |
| 租赁和商务服务业 | 155,550.00 | 0.33 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,800.00 | 0.28 | 3.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95,560.00 | 0.20 | 2.59 |
| 建筑业 | 79,400.00 | 0.17 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.79 | 72.59 | 5.12 | 47,329,339.62 |
| 2024-12-31 | 6.59 | 36.23 | 57.76 | 21,791,198.73 |
| 2024-09-30 | 94.02 | - | 5.51 | 23,334,025.64 |
| 2024-06-30 | 93.94 | - | 5.98 | 19,734,026.71 |
| 2024-03-31 | 93.44 | - | 4.68 | 21,460,126.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 施俊峰 | 160 | -0.80 |
| 2024-12-25 | - | 张铮烁 | 162 | -1.60 |
| 2022-06-21 | - | 朱慧琳 | 1080 | -21.58 |
| 2022-06-21 | 2023-07-28 | 汪晖 | 402 | -16.61 |
| 2019-10-29 | 2020-08-17 | 夏理曼 | 293 | 47.71 |
| 2017-01-13 | 2022-09-08 | 戴鹤忠 | 2064 | 122.76 |
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