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国寿安保强国智造混合(003131)
国寿安保强国智造混合
(003131)
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累计净值：1.2087
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0187 | 0.88% |
| 2025-05-30 | 1.0098 | -0.71% |
| 2025-05-29 | 1.0170 | 1.13% |
| 2025-05-28 | 1.0056 | 0.03% |
| 2025-05-27 | 1.0053 | -0.94% |
| 2025-05-26 | 1.0148 | -0.06% |
| 2025-05-23 | 1.0154 | -0.51% |
| 2025-05-22 | 1.0206 | -0.77% |
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基金全称
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国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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宋易潞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.6717亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.33%
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最近一月
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-1.08%
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最近三月
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-6.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.00%
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最近两年
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-21.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 22,000.00 | 1,722,160.00 | 2.38 |
| 301291 | 明阳电气 | 35,000.00 | 1,648,500.00 | 2.28 |
| 605128 | 上海沿浦 | 40,000.00 | 1,642,400.00 | 2.27 |
| 688186 | 广大特材 | 66,000.00 | 1,626,240.00 | 2.24 |
| 603061 | 金海通 | 20,000.00 | 1,623,800.00 | 2.24 |
| 002149 | 西部材料 | 80,000.00 | 1,600,800.00 | 2.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 90,000.00 | 1,560,600.00 | 2.15 |
| 002970 | 锐明技术 | 26,000.00 | 1,476,280.00 | 2.04 |
| 300416 | 苏试试验 | 85,000.00 | 1,457,750.00 | 2.01 |
| 605080 | 浙江自然 | 45,100.00 | 1,452,220.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,351,957.15 | 72.25 | 82.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,316,855.16 | 5.96 | 6.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,338,457.44 | 3.23 | 3.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,828,800.00 | 2.52 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 865,000.00 | 1.19 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 759,000.00 | 1.05 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 708,600.00 | 0.98 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.18 | - | 15.50 | 72,459,187.68 |
| 2024-12-31 | 88.16 | - | 12.46 | 68,384,417.13 |
| 2024-09-30 | 91.53 | 1.98 | 7.17 | 72,143,908.96 |
| 2024-06-30 | 83.81 | 5.52 | 12.45 | 68,158,152.26 |
| 2024-03-31 | 89.27 | 6.78 | 2.43 | 74,774,572.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 宋易潞 | 483 | 5.77 |
| 2016-09-27 | 2017-11-07 | 张琦 | 406 | 9.98 |
| 2016-09-27 | 2024-02-08 | 李捷 | 2690 | 6.73 |
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